やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,779,728 | -277,126 |
| 減価償却費 | 174,846 | 156,517 |
| 事業分離における移転利益 | -3,429,108 | － |
| 固定資産除却損 | － | 5,096 |
| 出資金評価損 | 7,951 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,906 | 9,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,015 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -369 | 2,081 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 16,429 | － |
| 支払利息 | 92,167 | 74,753 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -4,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,938 | -63,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,412 | 2,357 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -181,554 | 50,290 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 21,735 | 16,885 |
| その他 | -45,692 | 17,250 |
| 小計 | -378,263 | -6,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 4 |
| 利息の支払額 | -92,144 | -70,740 |
| リース解約金の支払額 | -5,497 | -2,174 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,610 | -518 |
| 法人税等の還付額 | 1,362 | 1,292 |
| 法人税等の支払額 | -14,961 | -241,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496,094 | -319,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,422 | -45,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -3,149 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,823 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,678 | -40,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,882 | 30,101 |
| 事業分離による収入 | 4,187,297 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,082,279 | -61,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -667,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,728,155 | － |
| 社債の償還による支出 | -174,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -88,851 | -83,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,658,006 | -83,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 928,179 | -465,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,384 | 538,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
