やまねメディカル（2144）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -277,126 | 290,385 |
| 減価償却費 | 156,517 | 156,497 |
| 固定資産除却損 | 5,096 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,223 |
| 出資金評価損 | － | 2,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,472 | -7,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 3,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,081 | -1,319 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -4,929 | － |
| 支払利息 | 74,753 | 68,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,803 | -156,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,357 | 34,116 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 50,290 | 14,721 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 16,885 | -3,710 |
| その他 | 17,250 | 4,181 |
| 小計 | -6,157 | 395,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -70,740 | -68,620 |
| リース解約金の支払額 | -2,174 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -518 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,292 | － |
| 法人税等の支払額 | -241,263 | -14,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,555 | 313,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,275 | -41,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,149 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,823 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,852 | -1,492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,101 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,998 | -25,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -83,778 | -82,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,778 | -82,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,331 | 204,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,053 | 742,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
