有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月27日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 75,204 | 1,003,384 |
売掛金 | 822 | 624 |
営業未収入金 | 806,824 | 575,383 |
たな卸資産 | 410 | - |
その他 | 200,268 | 165,437 |
貸倒引当金 | -43,391 | -23,485 |
流動資産計 | 1,040,139 | 1,721,343 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,142,684 | 45,498 |
減価償却累計額 | -502,887 | -9,702 |
建物(純額) | 639,797 | 35,796 |
リース資産 | 2,137,186 | 2,600,183 |
減価償却累計額 | -116,608 | -195,191 |
リース資産(純額) | 2,020,577 | 2,404,992 |
その他 | 223,252 | 170,214 |
減価償却累計額 | -162,015 | -89,847 |
その他(純額) | 61,236 | 80,367 |
有形固定資産合計 | 2,721,611 | 2,521,155 |
無形固定資産 | | |
無形固定資産合計 | 21,795 | 16,231 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 811,202 | 582,762 |
その他 | 16,310 | 12,306 |
投資その他の資産合計 | 827,512 | 595,068 |
固定資産計 | 3,570,919 | 3,132,455 |
繰延資産 | | |
開業費 | 533 | - |
繰延資産計 | 533 | - |
資産の部合計 | 4,611,592 | 4,853,798 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 37,983 | 53,527 |
短期借入金 | 667,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 154,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,002,487 | - |
リース債務 | 217,805 | 83,337 |
未払法人税等 | 35,104 | 243,592 |
未払金 | 534,439 | 332,341 |
賞与引当金 | 13,005 | 9,990 |
預り金 | 48,243 | 34,299 |
その他 | 36,130 | 58,411 |
流動負債計 | 2,746,198 | 815,496 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
長期借入金 | 725,668 | - |
リース債務 | 1,808,038 | 2,364,895 |
退職給付に係る負債 | 5,387 | 2,381 |
資産除去債務 | 200,547 | 31,178 |
長期預り敷金 | 122,063 | 143,798 |
繰延税金負債 | 48,002 | 9,658 |
その他 | 333 | 16,429 |
固定負債計 | 2,930,041 | 2,568,340 |
負債の部合計 | 5,676,239 | 3,383,837 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 304,375 | 100,000 |
資本剰余金 | 254,375 | 458,750 |
利益剰余金 | -1,503,530 | 1,030,275 |
自己株式 | -123,667 | -123,667 |
株主資本合計 | -1,068,447 | 1,465,358 |
その他の包括利益累計額 | | |
退職給付に係る調整累計額 | 2,567 | 3,371 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,567 | 3,371 |
新株予約権 | 1,232 | 1,232 |
純資産の部合計 | -1,064,647 | 1,469,961 |
負債・純資産合計 | 4,611,592 | 4,853,798 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 58,497 | 966,599 |
営業未収入金 | 796,195 | 548,185 |
前払費用 | 184,648 | 129,686 |
その他 | 48,069 | 70,855 |
貸倒引当金 | -59,793 | -38,287 |
流動資産計 | 1,027,618 | 1,677,037 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,144,895 | 44,838 |
減価償却累計額 | -502,804 | -9,515 |
建物(純額) | 642,090 | 35,323 |
リース資産 | 2,137,186 | 2,596,403 |
減価償却累計額 | -115,852 | -192,797 |
リース資産(純額) | 2,021,333 | 2,403,606 |
その他 | 233,960 | 169,884 |
減価償却累計額 | -162,243 | -89,560 |
その他(純額) | 71,716 | 80,324 |
有形固定資産合計 | 2,735,140 | 2,519,253 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 20,450 | 14,662 |
その他 | 1,426 | 1,407 |
無形固定資産合計 | 21,876 | 16,069 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 8,874 | 8,875 |
出資金 | 268 | 258 |
関係会社長期貸付金 | 110,000 | 110,000 |
長期前払費用 | 13,460 | 9,999 |
敷金及び保証金 | 809,913 | 582,724 |
貸倒引当金 | -110,000 | -110,000 |
投資その他の資産合計 | 832,517 | 601,856 |
固定資産計 | 3,589,534 | 3,137,178 |
資産の部合計 | 4,617,152 | 4,814,215 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 674,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 154,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,002,487 | - |
リース債務 | 217,049 | 82,581 |
未払金 | 564,394 | 366,493 |
未払費用 | 16,970 | 2,947 |
未払法人税等 | 34,826 | 243,162 |
未払消費税等 | 12,041 | 15,692 |
預り金 | 47,763 | 34,196 |
賞与引当金 | 13,005 | 9,990 |
その他 | 4,029 | 14,481 |
流動負債計 | 2,740,567 | 769,542 |
固定負債 | | |
社債 | 20,000 | - |
長期借入金 | 725,668 | - |
リース債務 | 1,806,652 | 2,364,265 |
退職給付引当金 | 7,955 | 7,553 |
資産除去債務 | 200,547 | 31,178 |
繰延税金負債 | 48,002 | 8,093 |
長期預り敷金 | 122,063 | 143,798 |
その他 | 333 | 16,429 |
固定負債計 | 2,931,222 | 2,571,316 |
負債の部合計 | 5,671,790 | 3,340,858 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 304,375 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 254,375 | 254,375 |
その他資本剰余金 | 0 | 204,375 |
資本剰余金合計 | 254,375 | 458,750 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,490,953 | 1,037,042 |
利益剰余金合計 | -1,490,953 | 1,037,042 |
自己株式 | -123,667 | -123,667 |
株主資本合計 | -1,055,870 | 1,472,125 |
新株予約権 | 1,232 | 1,232 |
純資産の部合計 | -1,054,638 | 1,473,357 |
負債・純資産合計 | 4,617,152 | 4,814,215 |
注記等(連結)