訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2017年4月14日 16:43
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正のお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 878,058 | 75,204 |
| 売掛金 | 8,339 | 822 |
| 営業未収入金 | 1,174,969 | 806,824 |
| たな卸資産 | 1,943 | 410 |
| 繰延税金資産 | 21,460 | － |
| その他 | 175,367 | 200,268 |
| 貸倒引当金 | -16,593 | -43,391 |
| 流動資産計 | 2,243,544 | 1,040,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,226,313 | 1,142,684 |
| 減価償却累計額 | -557,434 | -502,887 |
| 建物（純額） | 668,879 | 639,797 |
| リース資産 | 104,653 | 2,137,186 |
| 減価償却累計額 | -83,881 | -116,608 |
| リース資産（純額） | 20,772 | 2,020,577 |
| その他 | 197,125 | 223,252 |
| 減価償却累計額 | -136,875 | -162,015 |
| その他（純額） | 60,250 | 61,236 |
| 有形固定資産合計 | 749,901 | 2,721,611 |
| 無形固定資産 | | |
| 無形固定資産合計 | 17,952 | 21,795 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 781,468 | 811,202 |
| 繰延税金資産 | 390,799 | － |
| その他 | 49,961 | 16,310 |
| 投資その他の資産合計 | 1,222,229 | 827,512 |
| 固定資産計 | 1,990,083 | 3,570,919 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 706 | 533 |
| 繰延資産計 | 706 | 533 |
| 資産の部合計 | 4,234,334 | 4,611,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 72,448 | 37,983 |
| 短期借入金 | 150,000 | 667,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 162,600 | 154,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,816 | 1,002,487 |
| リース債務 | 9,057 | 217,805 |
| 未払法人税等 | 29,709 | 35,104 |
| 未払金 | 558,907 | 534,439 |
| 賞与引当金 | 30,573 | 13,005 |
| 預り金 | 53,974 | 48,243 |
| その他 | 33,660 | 36,130 |
| 流動負債計 | 2,118,747 | 2,746,198 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 174,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 1,436,760 | 725,668 |
| リース債務 | 16,891 | 1,808,038 |
| 退職給付に係る負債 | 7,904 | 5,387 |
| 資産除去債務 | 134,499 | 200,547 |
| 長期預り敷金 | 82,403 | 122,063 |
| 繰延税金負債 | － | 48,002 |
| その他 | 1,116 | 333 |
| 固定負債計 | 1,853,576 | 2,930,041 |
| 負債の部合計 | 3,972,324 | 5,676,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 304,375 | 304,375 |
| 資本剰余金 | 254,375 | 254,375 |
| 利益剰余金 | -174,489 | -1,503,530 |
| 自己株式 | -123,699 | -123,667 |
| 株主資本合計 | 260,560 | -1,068,447 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -95 | 2,567 |
| その他の包括利益累計額合計 | -95 | 2,567 |
| 新株予約権 | 1,545 | 1,232 |
| 純資産の部合計 | 262,010 | -1,064,647 |
| 負債・純資産合計 | 4,234,334 | 4,611,592 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 824,638 | 58,497 |
| 営業未収入金 | 1,173,035 | 796,195 |
| 貯蔵品 | 965 | － |
| 前払費用 | 156,583 | 184,648 |
| 繰延税金資産 | 21,460 | － |
| その他 | 29,672 | 48,069 |
| 貸倒引当金 | -16,593 | -59,793 |
| 流動資産計 | 2,189,762 | 1,027,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,228,524 | 1,144,895 |
| 減価償却累計額 | -557,545 | -502,804 |
| 建物（純額） | 670,979 | 642,090 |
| 工具 | 207,833 | 233,960 |
| 減価償却累計額 | -137,949 | -162,243 |
| 工具 | 69,884 | 71,716 |
| リース資産 | 104,653 | 2,137,186 |
| 減価償却累計額 | -82,999 | -115,852 |
| リース資産（純額） | 21,654 | 2,021,333 |
| 有形固定資産合計 | 762,517 | 2,735,140 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 16,896 | 20,450 |
| その他 | 1,055 | 1,426 |
| 無形固定資産合計 | 17,952 | 21,876 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 40,000 | 8,874 |
| 出資金 | 1,010 | 268 |
| 関係会社長期貸付金 | 110,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 32,037 | 13,460 |
| 繰延税金資産 | 390,746 | － |
| 敷金及び保証金 | 781,428 | 809,913 |
| その他 | 6,914 | － |
| 貸倒引当金 | -81,935 | -110,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,280,201 | 832,517 |
| 固定資産計 | 2,060,671 | 3,589,534 |
| 資産の部合計 | 4,250,434 | 4,617,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 150,000 | 674,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 162,600 | 154,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,816 | 1,002,487 |
| リース債務 | 8,301 | 217,049 |
| 未払金 | 639,881 | 564,394 |
| 未払費用 | 7,065 | 16,970 |
| 未払法人税等 | 24,021 | 34,826 |
| 未払消費税等 | 17,396 | 12,041 |
| 預り金 | 53,955 | 47,763 |
| 賞与引当金 | 30,573 | 13,005 |
| 資産除去債務 | 3,000 | － |
| その他 | 6,366 | 4,029 |
| 流動負債計 | 2,120,977 | 2,740,567 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 174,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 1,436,760 | 725,668 |
| リース債務 | 14,749 | 1,806,652 |
| 退職給付引当金 | 7,756 | 7,955 |
| 資産除去債務 | 134,499 | 200,547 |
| 繰延税金負債 | － | 48,002 |
| 長期預り敷金 | 82,403 | 122,063 |
| その他 | 1,116 | 333 |
| 固定負債計 | 1,851,286 | 2,931,222 |
| 負債の部合計 | 3,972,264 | 5,671,790 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 304,375 | 304,375 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 254,375 | 254,375 |
| その他資本剰余金 | － | 0 |
| 資本剰余金合計 | 254,375 | 254,375 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -158,425 | -1,490,953 |
| 利益剰余金合計 | -158,425 | -1,490,953 |
| 自己株式 | -123,699 | -123,667 |
| 株主資本合計 | 276,624 | -1,055,870 |
| 新株予約権 | 1,545 | 1,232 |
| 純資産の部合計 | 278,169 | -1,054,638 |
| 負債・純資産合計 | 4,250,434 | 4,617,152 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,943 | － |
| 仕掛品 | － | 410 |
