訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年9月1日 13:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正のお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 878,058 |
| 売掛金 | 8,339 |
| 営業未収入金 | 1,107,889 |
| たな卸資産 | 1,943 |
| 繰延税金資産 | 21,460 |
| その他 | 242,446 |
| 貸倒引当金 | -16,593 |
| 流動資産計 | 2,243,544 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 1,226,313 |
| その他 | 301,779 |
| 減価償却累計額 | -220,756 |
| その他（純額） | 81,022 |
| 減価償却累計額 | -557,434 |
| 建物（純額） | 668,879 |
| 有形固定資産合計 | 749,901 |
| 無形固定資産 | |
| 無形固定資産合計 | 17,952 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 781,468 |
| 繰延税金資産 | 390,799 |
| その他 | 49,961 |
| 投資その他の資産合計 | 1,222,229 |
| 固定資産計 | 1,990,083 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 706 |
| 繰延資産計 | 706 |
| 資産の部合計 | 4,234,334 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 72,448 |
| 短期借入金 | 150,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 162,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,816 |
| リース債務 | 9,057 |
| 未払法人税等 | 29,709 |
| 未払金 | 558,907 |
| 賞与引当金 | 30,573 |
| 預り金 | 53,974 |
| その他 | 33,660 |
| 流動負債計 | 2,118,747 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 174,000 |
| 長期借入金 | 1,436,760 |
| リース債務 | 16,891 |
| 退職給付に係る負債 | 7,904 |
| 資産除去債務 | 134,499 |
| 長期預り敷金 | 82,403 |
| その他 | 1,116 |
| 固定負債計 | 1,853,576 |
| 負債の部合計 | 3,972,324 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 304,375 |
| 資本剰余金 | 254,375 |
| 利益剰余金 | -174,489 |
| 自己株式 | -123,699 |
| 株主資本合計 | 260,560 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -95 |
| その他の包括利益累計額合計 | -95 |
| 新株予約権 | 1,545 |
| 純資産の部合計 | 262,010 |
| 負債・純資産合計 | 4,234,334 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,702,809 | 824,638 |
| 営業未収入金 | 901,134 | 1,105,956 |
| 貯蔵品 | 8,279 | 965 |
| 未収入金 | 83,782 | 84,096 |
| 未収還付法人税等 | 3,898 | － |
| 前払費用 | 96,592 | 156,583 |
| 繰延税金資産 | 35,805 | 21,460 |
| その他 | 36,397 | 12,654 |
| 貸倒引当金 | -15,425 | -16,593 |
| 流動資産計 | 2,853,273 | 2,189,762 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,295,424 | 1,228,524 |
| 減価償却累計額 | -516,918 | -557,545 |
| 建物（純額） | 778,506 | 670,979 |
| 工具 | 155,197 | 207,833 |
| 減価償却累計額 | -123,833 | -137,949 |
| 工具 | 31,364 | 69,884 |
| リース資産 | 106,214 | 104,653 |
| 減価償却累計額 | -70,474 | -82,999 |
| リース資産（純額） | 35,739 | 21,654 |
| 有形固定資産合計 | 845,610 | 762,517 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,318 | 16,896 |
| その他 | 524 | 1,055 |
| 無形固定資産合計 | 10,843 | 17,952 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 30,000 | 40,000 |
| 出資金 | 1,010 | 1,010 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 110,000 |
| 長期前払費用 | 35,008 | 32,037 |
| 繰延税金資産 | － | 390,746 |
| 敷金及び保証金 | 575,776 | 781,428 |
| その他 | 15,987 | 6,914 |
| 貸倒引当金 | － | -81,935 |
| 投資その他の資産合計 | 657,782 | 1,280,201 |
| 固定資産計 | 1,514,236 | 2,060,671 |
| 資産の部合計 | 4,367,509 | 4,250,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 30,000 | 150,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 173,200 | 162,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 657,134 | 1,017,816 |
| リース債務 | 15,358 | 8,301 |
| 未払金 | 401,569 | 639,881 |
| 未払費用 | 3,589 | 7,065 |
| 未払法人税等 | － | 24,021 |
| 未払消費税等 | 4,183 | 17,396 |
| 預り金 | 46,103 | 53,955 |
| 賞与引当金 | 26,646 | 30,573 |
| 資産除去債務 | 5,487 | 3,000 |
| その他 | 10,554 | 6,366 |
| 流動負債計 | 1,373,825 | 2,120,977 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 336,600 | 174,000 |
| 長期借入金 | 1,129,900 | 1,436,760 |
| リース債務 | 22,993 | 14,749 |
| 退職給付引当金 | 4,616 | 7,756 |
| 資産除去債務 | 125,227 | 134,499 |
| 繰延税金負債 | 21,476 | － |
| 長期預り敷金 | 18,728 | 82,403 |
| その他 | 3,617 | 1,116 |
| 固定負債計 | 1,663,159 | 1,851,286 |
| 負債の部合計 | 3,036,985 | 3,972,264 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 304,375 | 304,375 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 254,375 | 254,375 |
| 資本剰余金合計 | 254,375 | 254,375 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 893,996 | -158,425 |
| 利益剰余金合計 | 893,996 | -158,425 |
| 自己株式 | -123,682 | -123,699 |
| 株主資本合計 | 1,329,064 | 276,624 |
| 新株予約権 | 1,460 | 1,545 |
| 純資産の部合計 | 1,330,524 | 278,169 |
| 負債・純資産合計 | 4,367,509 | 4,250,434 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,943 |
