訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年9月1日 13:19
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正のお知らせ
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 878,058 |
売掛金 | 8,339 |
営業未収入金 | 1,107,889 |
たな卸資産 | 1,943 |
繰延税金資産 | 21,460 |
その他 | 242,446 |
貸倒引当金 | -16,593 |
流動資産計 | 2,243,544 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 1,226,313 |
その他 | 301,779 |
減価償却累計額 | -220,756 |
その他(純額) | 81,022 |
減価償却累計額 | -557,434 |
建物(純額) | 668,879 |
有形固定資産合計 | 749,901 |
無形固定資産 | |
無形固定資産合計 | 17,952 |
投資その他の資産 | |
敷金及び保証金 | 781,468 |
繰延税金資産 | 390,799 |
その他 | 49,961 |
投資その他の資産合計 | 1,222,229 |
固定資産計 | 1,990,083 |
繰延資産 | |
開業費 | 706 |
繰延資産計 | 706 |
資産の部合計 | 4,234,334 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 72,448 |
短期借入金 | 150,000 |
1年内償還予定の社債 | 162,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,816 |
リース債務 | 9,057 |
未払法人税等 | 29,709 |
未払金 | 558,907 |
賞与引当金 | 30,573 |
預り金 | 53,974 |
その他 | 33,660 |
流動負債計 | 2,118,747 |
固定負債 | |
社債 | 174,000 |
長期借入金 | 1,436,760 |
リース債務 | 16,891 |
退職給付に係る負債 | 7,904 |
資産除去債務 | 134,499 |
長期預り敷金 | 82,403 |
その他 | 1,116 |
固定負債計 | 1,853,576 |
負債の部合計 | 3,972,324 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 304,375 |
資本剰余金 | 254,375 |
利益剰余金 | -174,489 |
自己株式 | -123,699 |
株主資本合計 | 260,560 |
その他の包括利益累計額 | |
退職給付に係る調整累計額 | -95 |
その他の包括利益累計額合計 | -95 |
新株予約権 | 1,545 |
純資産の部合計 | 262,010 |
負債・純資産合計 | 4,234,334 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,702,809 | 824,638 |
営業未収入金 | 901,134 | 1,105,956 |
貯蔵品 | 8,279 | 965 |
未収入金 | 83,782 | 84,096 |
未収還付法人税等 | 3,898 | - |
前払費用 | 96,592 | 156,583 |
繰延税金資産 | 35,805 | 21,460 |
その他 | 36,397 | 12,654 |
貸倒引当金 | -15,425 | -16,593 |
流動資産計 | 2,853,273 | 2,189,762 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,295,424 | 1,228,524 |
減価償却累計額 | -516,918 | -557,545 |
建物(純額) | 778,506 | 670,979 |
工具 | 155,197 | 207,833 |
減価償却累計額 | -123,833 | -137,949 |
工具 | 31,364 | 69,884 |
リース資産 | 106,214 | 104,653 |
減価償却累計額 | -70,474 | -82,999 |
リース資産(純額) | 35,739 | 21,654 |
有形固定資産合計 | 845,610 | 762,517 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,318 | 16,896 |
その他 | 524 | 1,055 |
無形固定資産合計 | 10,843 | 17,952 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 30,000 | 40,000 |
出資金 | 1,010 | 1,010 |
関係会社長期貸付金 | - | 110,000 |
長期前払費用 | 35,008 | 32,037 |
繰延税金資産 | - | 390,746 |
敷金及び保証金 | 575,776 | 781,428 |
その他 | 15,987 | 6,914 |
貸倒引当金 | - | -81,935 |
投資その他の資産合計 | 657,782 | 1,280,201 |
固定資産計 | 1,514,236 | 2,060,671 |
資産の部合計 | 4,367,509 | 4,250,434 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 30,000 | 150,000 |
1年内償還予定の社債 | 173,200 | 162,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 657,134 | 1,017,816 |
リース債務 | 15,358 | 8,301 |
未払金 | 401,569 | 639,881 |
未払費用 | 3,589 | 7,065 |
未払法人税等 | - | 24,021 |
未払消費税等 | 4,183 | 17,396 |
預り金 | 46,103 | 53,955 |
賞与引当金 | 26,646 | 30,573 |
資産除去債務 | 5,487 | 3,000 |
その他 | 10,554 | 6,366 |
流動負債計 | 1,373,825 | 2,120,977 |
固定負債 | | |
社債 | 336,600 | 174,000 |
長期借入金 | 1,129,900 | 1,436,760 |
リース債務 | 22,993 | 14,749 |
退職給付引当金 | 4,616 | 7,756 |
資産除去債務 | 125,227 | 134,499 |
繰延税金負債 | 21,476 | - |
長期預り敷金 | 18,728 | 82,403 |
その他 | 3,617 | 1,116 |
固定負債計 | 1,663,159 | 1,851,286 |
負債の部合計 | 3,036,985 | 3,972,264 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 304,375 | 304,375 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 254,375 | 254,375 |
資本剰余金合計 | 254,375 | 254,375 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 893,996 | -158,425 |
利益剰余金合計 | 893,996 | -158,425 |
自己株式 | -123,682 | -123,699 |
株主資本合計 | 1,329,064 | 276,624 |
新株予約権 | 1,460 | 1,545 |
純資産の部合計 | 1,330,524 | 278,169 |
負債・純資産合計 | 4,367,509 | 4,250,434 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | |
原材料及び貯蔵品 | 1,943 |