訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,392,895 |
| 減価償却費 | 89,890 |
| 長期前払費用償却額 | 15,881 |
| 減損損失 | 96,469 |
| 受取和解金 | △1,261 |
| 和解金 | 3,317 |
| リース解約損 | 1,884 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,167 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △511 |
| 支払利息 | 33,068 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △231,177 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,883 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 167,214 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 63,674 |
| その他 | 1,627 |
| 小計 | △1,115,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 |
| 利息の支払額 | △33,892 |
| 和解金の受取額 | 1,261 |
| 和解金の支払額 | △3,317 |
| リース解約金の支払額 | △1,456 |
| 法人税等の還付額 | 11,881 |
| 法人税等の支払額 | △4,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,144,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △228,791 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,819 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11,428 |
| 事業譲受による支出 | △13,746 |
| その他 | △927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △284,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △842,458 |
| 社債の償還による支出 | △173,200 |
| リース債務の返済による支出 | △15,869 |
| 配当金の支払額 | △10,950 |
| その他 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △841,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,719,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 878,058 |
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