四半期報告書-第15期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年5月11日 10:20
【資料】
四半期報告書-第15期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年7月1日
至 2010年3月31日
自 2010年7月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益109,772146,152
減価償却費42,72339,146
差入保証金償却額2,522
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,347
長期前払費用償却額5,9288,347
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,7721,621
賞与引当金の増減額(△は減少)22,30124,525
退職給付引当金の増減額(△は減少)8471,981
株主優待引当金の増減額(△は減少)-3,500
受取利息-1,034-394
受取賃貸料-8,250-8,224
助成金収入-2,130-2,188
支払利息5,5988,173
不動産賃貸費用2,9963,140
固定資産除売却損益(△は益)6,154
売上債権の増減額(△は増加)-88,539-31,690
たな卸資産の増減額(△は増加)-8,103-681
その他の資産の増減額(△は増加)-2,2703,695
投資その他の資産の増減額(△は増加)-8,378-1,415
仕入債務の増減額(△は減少)27,963-17,875
その他の負債の増減額(△は減少)-4,636-12,243
その他2,973924
小計101,033174,020
利息の受取額1,527394
賃貸料の受取額6,3946,224
助成金の受取額2,1302,188
利息の支払額-5,748-7,751
法人税等の支払額-18,666-84,158
営業活動によるキャッシュ・フロー86,67090,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入60,000
貸付けによる支出-6,084-1,620
貸付金の回収による収入5,1223,125
有形及び無形固定資産の取得による支出-20,257-56,343
有形及び無形固定資産の売却による収入1,945
投資有価証券の取得による支出-2,000
差入保証金の差入による支出-7,777-56,508
差入保証金の回収による収入9,60026,604
保険積立金の積立による支出-17,459
投資その他の資産の増減額(△は増加)-10
投資活動によるキャッシュ・フロー38,603-100,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入662,241300,000
短期借入金の返済による支出-759,841-341,300
長期借入れによる収入200,000215,000
長期借入金の返済による支出-65,694-205,860
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-105,000-45,000
株式の発行による収入4,3802,720
自己株式の取得による支出-52,968-38,164
配当金の支払額-8,487-28,740
その他-6,693-5,643
財務活動によるキャッシュ・フロー-132,064-46,988
現金及び現金同等物に係る換算差額-400-2,896
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-7,190-59,234
現金及び現金同等物の期首残高228,784221,593
現金及び現金同等物の四半期末残高221,593399,713