四半期報告書-第15期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,772 | 146,152 |
| 減価償却費 | 42,723 | 39,146 |
| 差入保証金償却額 | － | 2,522 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,347 |
| 長期前払費用償却額 | 5,928 | 8,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,772 | 1,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,301 | 24,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 847 | 1,981 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 受取利息 | -1,034 | -394 |
| 受取賃貸料 | -8,250 | -8,224 |
| 助成金収入 | -2,130 | -2,188 |
| 支払利息 | 5,598 | 8,173 |
| 不動産賃貸費用 | 2,996 | 3,140 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 6,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,539 | -31,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,103 | -681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,270 | 3,695 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,378 | -1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,963 | -17,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,636 | -12,243 |
| その他 | 2,973 | 924 |
| 小計 | 101,033 | 174,020 |
| 利息の受取額 | 1,527 | 394 |
| 賃貸料の受取額 | 6,394 | 6,224 |
| 助成金の受取額 | 2,130 | 2,188 |
| 利息の支払額 | -5,748 | -7,751 |
| 法人税等の支払額 | -18,666 | -84,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,670 | 90,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,084 | -1,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,122 | 3,125 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,257 | -56,343 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,777 | -56,508 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,600 | 26,604 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -17,459 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,603 | -100,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 662,241 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -759,841 | -341,300 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,694 | -205,860 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,380 | 2,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,968 | -38,164 |
| 配当金の支払額 | -8,487 | -28,740 |
| その他 | -6,693 | -5,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,064 | -46,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | -2,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,190 | -59,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,784 | 221,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,593 | 399,713 |