営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ15,527千円増加し、789,374千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は29,055千円(前年同期は395,855千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益44,658千円、非資金費用である減価償却費95,155千円の一方で、貸倒引当金の減少36,794千円、売上債権の増加85,635千円等を計上したことによるものであります。

2014/09/22 16:25