有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014年9月22日 16:25
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
【短信】
平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年7月1日
至 2013年6月30日
自 2013年7月1日
至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益161,37244,658
減価償却額84,76895,155
のれん減損損失3,491
のれん償却額12,80234,671
差入保証金償却額2,8321,790
長期前払費用償却額10,17614,100
貸倒引当金の増減額6,155-36,794
賞与引当金の増減額5,651-4,111
退職給付引当金の増減額4,144
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,758
受取利息及び配当金-1,188-925
受取賃貸料-14,092-19,499
補助金収入-4,099-470
支払利息15,37716,880
固定資産除売却損益(△は益)13,5254,296
売上債権の増減額118,895-85,635
たな卸資産の増減額-1,208-7,100
その他の資産の増減額(△は増加)-13,243-19,320
仕入債務の増減額11,086-6,077
未成工事受入金の増減額(△は減少)2,0871,428
その他の負債の増減額(△は減少)28,035-3,793
その他5,570-12,268
小計448,65226,236
利息及び配当金の受取額1,188925
賃貸料の受取額11,05316,818
補助金の受取額4,099470
利息の支払額-13,882-15,694
法人税等の支払額-55,255-57,811
営業活動によるキャッシュ・フロー395,855-29,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入67,8989,957
貸付による支出-77,000
貸付の回収による収入4,7125,184
関係会社株式の取得による支出-39,960-111,421
有形及び無形固定資産の取得による支出-86,841-124,137
投資有価証券の取得による支出-1,000
投資有価証券の売却による収入3,602
保険積立金の積立による支出-17,923-19,085
保険積立金の払戻による収入4,423
差入保証金の差入による支出-126,330-41,167
差入保証金の回収による収入32,24742,273
事業譲受による支出-32,600
その他12,212-5,438
投資活動によるキャッシュ・フロー-256,557-243,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入670,0001,060,200
短期借入金の返済による支出-448,890-673,707
長期借入れによる収入520,000410,000
長期借入金の返済による支出-573,070-486,222
社債の償還による支出-30,000-25,000
自己株式の取得による支出-36,612-21,720
配当金の支払額-37,067-25,740
その他-6,770-8,349
財務活動によるキャッシュ・フロー57,589229,460
現金及び現金同等物に係る換算差額16,72310,116
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)213,609-33,313
現金及び現金同等物の四半期末残高773,847789,374
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)31,55948,840