有価証券報告書-第18期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,372 | 44,658 |
| 減価償却額 | 84,768 | 95,155 |
| のれん減損損失 | － | 3,491 |
| のれん償却額 | 12,802 | 34,671 |
| 差入保証金償却額 | 2,832 | 1,790 |
| 長期前払費用償却額 | 10,176 | 14,100 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,155 | -36,794 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,651 | -4,111 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4,144 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,758 |
| 受取利息及び配当金 | -1,188 | -925 |
| 受取賃貸料 | -14,092 | -19,499 |
| 補助金収入 | -4,099 | -470 |
| 支払利息 | 15,377 | 16,880 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,525 | 4,296 |
| 売上債権の増減額 | 118,895 | -85,635 |
| たな卸資産の増減額 | -1,208 | -7,100 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,243 | -19,320 |
| 仕入債務の増減額 | 11,086 | -6,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,087 | 1,428 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,035 | -3,793 |
| その他 | 5,570 | -12,268 |
| 小計 | 448,652 | 26,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 925 |
| 賃貸料の受取額 | 11,053 | 16,818 |
| 補助金の受取額 | 4,099 | 470 |
| 利息の支払額 | -13,882 | -15,694 |
| 法人税等の支払額 | -55,255 | -57,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,855 | -29,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67,898 | 9,957 |
| 貸付による支出 | -77,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 4,712 | 5,184 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,960 | -111,421 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,841 | -124,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,602 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,923 | -19,085 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,423 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -126,330 | -41,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,247 | 42,273 |
| 事業譲受による支出 | -32,600 | － |
| その他 | 12,212 | -5,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,557 | -243,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 670,000 | 1,060,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -448,890 | -673,707 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,070 | -486,222 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,612 | -21,720 |
| 配当金の支払額 | -37,067 | -25,740 |
| その他 | -6,770 | -8,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,589 | 229,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,723 | 10,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,609 | -33,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,847 | 789,374 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,559 | 48,840 |