有価証券報告書-第17期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,983 | 161,372 |
| 減価償却費 | 65,351 | 84,768 |
| のれん償却額 | － | 12,802 |
| 差入保証金償却額 | 4,314 | 2,832 |
| 負ののれん発生益 | -53,190 | － |
| 長期前払費用償却額 | 10,180 | 10,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,118 | 6,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 944 | 5,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,182 | 4,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -1,188 |
| 受取賃貸料 | -10,921 | -14,092 |
| 補助金収入 | -6,328 | -4,099 |
| 支払利息 | 10,700 | 15,377 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,875 | 13,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,051 | 118,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,956 | -1,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,775 | -13,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963 | 11,086 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | 2,087 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,882 | 28,035 |
| その他 | 8,663 | 5,570 |
| 小計 | 298,735 | 448,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 1,188 |
| 賃貸料の受取額 | 8,482 | 11,053 |
| 補助金の受取額 | 6,328 | 4,099 |
| 利息の支払額 | -10,292 | -13,882 |
| 法人税等の支払額 | -79,788 | -55,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,842 | 395,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 87,151 | 67,898 |
| 貸付けによる支出 | － | -77,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,019 | 4,712 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,250 | -39,960 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -324,089 | -86,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,602 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,022 | -17,923 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 4,423 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,533 | -126,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,537 | 32,247 |
| 事業譲受による支出 | － | -32,600 |
| その他 | -8,591 | 12,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,778 | -256,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 235,000 | 670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -297,500 | -448,890 |
| 長期借入れによる収入 | 495,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,227 | -573,070 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,651 | -36,612 |
| 配当金の支払額 | -42,696 | -37,067 |
| その他 | -6,371 | -6,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,553 | 57,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,751 | 16,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,865 | 213,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 515,811 | 528,677 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 31,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 528,677 | 773,847 |