有価証券報告書-第17期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)

【提出】
2013年9月24日 9:25
【資料】
有価証券報告書-第17期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年7月1日
至 2012年6月30日
自 2012年7月1日
至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益191,983161,372
減価償却費65,35184,768
のれん償却額12,802
差入保証金償却額4,3142,832
負ののれん発生益-53,190
長期前払費用償却額10,18010,176
貸倒引当金の増減額(△は減少)19,1186,155
賞与引当金の増減額(△は減少)9445,651
退職給付引当金の増減額(△は減少)9,1824,144
受取利息及び受取配当金-377-1,188
受取賃貸料-10,921-14,092
補助金収入-6,328-4,099
支払利息10,70015,377
固定資産除売却損益(△は益)14,87513,525
売上債権の増減額(△は増加)21,051118,895
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,956-1,208
その他の資産の増減額(△は増加)-16,775-13,243
仕入債務の増減額(△は減少)-96311,086
未成工事受入金の増減額(△は減少)2,087
その他の負債の増減額(△は減少)34,88228,035
その他8,6635,570
小計298,735448,652
利息及び配当金の受取額3771,188
賃貸料の受取額8,48211,053
補助金の受取額6,3284,099
利息の支払額-10,292-13,882
法人税等の支払額-79,788-55,255
営業活動によるキャッシュ・フロー223,842395,855
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出87,15167,898
貸付けによる支出-77,000
貸付金の回収による収入5,0194,712
関係会社株式の取得による支出-41,250-39,960
有形及び無形固定資産の取得による支出-324,089-86,841
投資有価証券の取得による支出-1,000
投資有価証券の売却による収入3,602
保険積立金の積立による支出-22,022-17,923
保険積立金の払戻による収入4,423
差入保証金の差入による支出-2,533-126,330
差入保証金の回収による収入65,53732,247
事業譲受による支出-32,600
その他-8,59112,212
投資活動によるキャッシュ・フロー-240,778-256,557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入235,000670,000
短期借入金の返済による支出-297,500-448,890
長期借入れによる収入495,000520,000
長期借入金の返済による支出-263,227-573,070
社債の償還による支出-70,000-30,000
自己株式の取得による支出-18,651-36,612
配当金の支払額-42,696-37,067
その他-6,371-6,770
財務活動によるキャッシュ・フロー31,55357,589
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,75116,723
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)12,865213,609
現金及び現金同等物の期首残高515,811528,677
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)31,559
現金及び現金同等物の期末残高528,677773,847