有価証券報告書-第16期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)

【提出】
2012年9月25日 11:16
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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訂正有価証券報告書-第20期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)2億2384万→2億3384万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年7月1日
至 2011年6月30日
自 2011年7月1日
至 2012年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益207,050191,983
減価償却費55,93165,351
差入保証金償却額3,4124,314
負ののれん発生益-53,190
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,347
長期前払費用償却額10,86910,180
貸倒引当金の増減額(△は減少)3,48019,118
賞与引当金の増減額(△は減少)944
退職給付引当金の増減額(△は減少)2,7359,182
受取利息及び受取配当金-493-377
受取賃貸料-11,088-10,921
補助金収入-2,158-6,328
支払利息10,73410,700
固定資産除売却損益(△は益)6,46314,875
売上債権の増減額(△は増加)-49,28321,051
たな卸資産の増減額(△は増加)6,580-3,956
その他の資産の増減額(△は増加)-617-16,775
仕入債務の増減額(△は減少)-6,191-963
その他の負債の増減額(△は減少)9,10034,882
その他5,0648,663
小計253,936298,735
利息及び配当金の受取額493377
賃貸料の受取額8,6438,482
補助金の受取額2,1586,328
利息の支払額-10,023-10,292
法人税等の支払額-84,068-79,788
営業活動によるキャッシュ・フロー171,140223,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出87,151
貸付けによる支出-2,420
貸付金の回収による収入5,0145,019
関係会社株式の取得による支出-41,250
有形及び無形固定資産の取得による支出-76,074-324,089
有形及び無形固定資産の売却による収入1,952
保険積立金の積立による支出-17,459-22,022
差入保証金の差入による支出-57,191-2,533
差入保証金の回収による収入30,90865,537
その他-10-8,591
投資活動によるキャッシュ・フロー-115,280-240,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入300,000235,000
短期借入金の返済による支出-491,200-297,500
長期借入れによる収入515,000495,000
長期借入金の返済による支出-299,316-263,227
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-50,000-70,000
株式の発行による収入2,720
自己株式の取得による支出-38,164-18,651
配当金の支払額-28,740-42,696
その他-7,586-6,371
財務活動によるキャッシュ・フロー2,71331,553
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,708-1,751
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)56,86312,865
現金及び現金同等物の期首残高458,947515,811
現金及び現金同等物の期末残高515,811528,677