有価証券報告書-第16期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,050 | 191,983 |
| 減価償却費 | 55,931 | 65,351 |
| 差入保証金償却額 | 3,412 | 4,314 |
| 負ののれん発生益 | － | -53,190 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,347 | － |
| 長期前払費用償却額 | 10,869 | 10,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,480 | 19,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,735 | 9,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -377 |
| 受取賃貸料 | -11,088 | -10,921 |
| 補助金収入 | -2,158 | -6,328 |
| 支払利息 | 10,734 | 10,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,463 | 14,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,283 | 21,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,580 | -3,956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -617 | -16,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,191 | -963 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,100 | 34,882 |
| その他 | 5,064 | 8,663 |
| 小計 | 253,936 | 298,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 377 |
| 賃貸料の受取額 | 8,643 | 8,482 |
| 補助金の受取額 | 2,158 | 6,328 |
| 利息の支払額 | -10,023 | -10,292 |
| 法人税等の支払額 | -84,068 | -79,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,140 | 223,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 87,151 |
| 貸付けによる支出 | -2,420 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,014 | 5,019 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -41,250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -76,074 | -324,089 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,952 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,459 | -22,022 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,191 | -2,533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,908 | 65,537 |
| その他 | -10 | -8,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,280 | -240,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 235,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -491,200 | -297,500 |
| 長期借入れによる収入 | 515,000 | 495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,316 | -263,227 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38,164 | -18,651 |
| 配当金の支払額 | -28,740 | -42,696 |
| その他 | -7,586 | -6,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,713 | 31,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,708 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,863 | 12,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 458,947 | 515,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 515,811 | 528,677 |