有価証券報告書-第15期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年9月22日 12:34
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年7月1日
至 2010年6月30日
自 2010年7月1日
至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益181,997207,050
減価償却費56,47655,931
差入保証金償却額3,412
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,347
長期前払費用償却額8,36810,869
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,6523,480
退職給付引当金の増減額(△は減少)1,8712,735
株主優待引当金の増減額(△は減少)-3,500
受取利息及び受取配当金-1,173-493
受取賃貸料-11,179-11,088
補助金収入-2,460-2,158
支払利息7,80710,734
固定資産除売却損益(△は益)4,5246,463
売上債権の増減額(△は増加)-33,288-49,283
たな卸資産の増減額(△は増加)-7,3186,580
その他の資産の増減額(△は増加)-2,975-617
投資その他の資産の増減額(△は増加)-6,476
仕入債務の増減額(△は減少)17,770-6,191
その他の負債の増減額(△は減少)14,6579,100
その他5,9935,064
小計233,747253,936
利息及び配当金の受取額1,666493
賃貸料の受取額8,5608,643
補助金の受取額2,4602,158
利息の支払額-8,009-10,023
法人税等の支払額-23,656-84,068
営業活動によるキャッシュ・フロー214,768171,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入60,000
投資有価証券の取得による支出-2,000
貸付けによる支出-7,201-2,420
貸付金の回収による収入8,1415,014
有形及び無形固定資産の取得による支出-23,702-76,074
有形及び無形固定資産の売却による収入1,952
差入保証金の差入による支出-8,344-57,191
差入保証金の回収による収入14,86130,908
保険積立金の積立による支出-17,459
その他-10-10
投資活動によるキャッシュ・フロー41,744-115,280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入812,241300,000
短期借入金の返済による支出-810,541-491,200
長期借入れによる収入300,000515,000
長期借入金の返済による支出-98,014-299,316
社債の発行による収入100,000
社債の償還による支出-110,000-50,000
株式の発行による収入5,0802,720
自己株式の取得による支出-104,687-38,164
配当金の支払額-8,487-28,740
その他-13,211-7,586
財務活動によるキャッシュ・フロー-27,6212,713
現金及び現金同等物に係る換算差額1,272-1,708
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)230,16356,863
現金及び現金同等物の期首残高228,784458,947
現金及び現金同等物の期末残高458,947515,811