有価証券報告書-第15期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,997 | 207,050 |
| 減価償却費 | 56,476 | 55,931 |
| 差入保証金償却額 | － | 3,412 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,347 |
| 長期前払費用償却額 | 8,368 | 10,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,652 | 3,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,871 | 2,735 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,173 | -493 |
| 受取賃貸料 | -11,179 | -11,088 |
| 補助金収入 | -2,460 | -2,158 |
| 支払利息 | 7,807 | 10,734 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,524 | 6,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,288 | -49,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,318 | 6,580 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,975 | -617 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,476 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,770 | -6,191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,657 | 9,100 |
| その他 | 5,993 | 5,064 |
| 小計 | 233,747 | 253,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 493 |
| 賃貸料の受取額 | 8,560 | 8,643 |
| 補助金の受取額 | 2,460 | 2,158 |
| 利息の支払額 | -8,009 | -10,023 |
| 法人税等の支払額 | -23,656 | -84,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,768 | 171,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,201 | -2,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,141 | 5,014 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,702 | -76,074 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,952 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,344 | -57,191 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,861 | 30,908 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -17,459 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,744 | -115,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 812,241 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -810,541 | -491,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 515,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,014 | -299,316 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,080 | 2,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,687 | -38,164 |
| 配当金の支払額 | -8,487 | -28,740 |
| その他 | -13,211 | -7,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,621 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,272 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,163 | 56,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,784 | 458,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 458,947 | 515,811 |