ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,944 | 181,997 |
| 減価償却費 | 66,290 | 56,476 |
| 減損損失 | 3,650 | － |
| 貸倒損失 | 23,637 | － |
| のれん償却額 | 10,537 | － |
| 長期前払費用償却額 | 1,000 | 8,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,679 | 2,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,266 | 1,871 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,295 | -1,173 |
| 受取賃貸料 | -9,155 | -11,179 |
| 助成金収入 | -2,220 | -2,460 |
| 支払利息 | 6,339 | 7,807 |
| 支社閉鎖損失 | 2,314 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,459 | 4,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,656 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,263 | -33,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,516 | -7,318 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,941 | -2,975 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,415 | -6,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,626 | 17,770 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,550 | 14,657 |
| その他 | 13,166 | 5,993 |
| 小計 | 76,615 | 233,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,649 | 1,666 |
| 賃貸料の受取額 | 6,136 | 8,560 |
| 助成金の受取額 | 2,220 | 2,460 |
| 利息の支払額 | -6,097 | -8,009 |
| 支社閉鎖による支出 | -2,314 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,565 | -23,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,644 | 214,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,712 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,369 | － |
| 貸付けによる支出 | -52,670 | -7,201 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,333 | 8,141 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,721 | -23,702 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111,392 | -8,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,196 | 14,861 |
| その他 | 1,219 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,378 | 41,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 812,241 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -810,541 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,460 | -98,014 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | 600 | 5,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -104,687 |
| 配当金の支払額 | -8,392 | -8,487 |
| その他 | -16,466 | -13,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,280 | -27,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,445 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,898 | 230,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275,682 | 228,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,784 | 458,947 |
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