有価証券報告書-第13期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)

【提出】
2009年9月25日 16:04
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年7月1日
至 2008年6月30日
自 2008年7月1日
至 2009年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益67,92024,944
減価償却費72,24466,290
のれん償却額3,51210,537
減損損失1,5023,650
貸倒損失23,637
長期前払費用償却額1,1221,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)18,502-12,679
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,3454,266
株主優待引当金の増減額(△は減少)3,500
受取利息及び受取配当金-2,178-2,295
受取賃貸料-9,155
助成金収入-2,220
支払利息6,0266,339
支社閉鎖損失2,314
固定資産除売却損益(△は益)10,0848,459
投資有価証券評価損益(△は益)2,80243
投資有価証券売却損益(△は益)-2,656
関係会社株式評価損15,000
売上債権の増減額(△は増加)-42,665-6,263
たな卸資産の増減額(△は増加)11,3424,516
その他の資産の増減額(△は増加)-870-10,941
投資その他の資産の増減額(△は増加)-10,727-29,415
仕入債務の増減額(△は減少)-1,5032,626
その他の負債の増減額(△は減少)-12-19,550
その他31313,166
小計160,26276,615
利息及び配当金の受取額2,0662,649
賃貸料の受取額6,136
助成金の受取額2,220
利息の支払額-5,990-6,097
支社閉鎖による支出-2,314
法人税等の支払額-87,812-63,565
営業活動によるキャッシュ・フロー68,52615,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-3,000-5,712
投資有価証券の売却による収入8,369
貸付けによる支出-3,620-52,670
貸付金の回収による収入11,40230,333
有形及び無形固定資産の取得による支出-102,552-8,721
有形及び無形固定資産の売却による収入554
差入保証金の差入による支出-5,434-111,392
差入保証金の回収による収入15,1844,196
その他-101,219
投資活動によるキャッシュ・フロー-87,475-134,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入400,000
短期借入金の返済による支出-170,000
長期借入れによる収入220,00050,000
長期借入金の返済による支出-30,585-123,460
社債の発行による収入50,000
社債の償還による支出-100,000-105,000
株式の発行による収入1,400600
配当金の支払額-42,090-8,392
その他-16,328-16,466
財務活動によるキャッシュ・フロー32,39677,280
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,089-5,445
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,358-46,898
現金及び現金同等物の期首残高266,324275,682
現金及び現金同等物の期末残高275,682228,784