ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,920 | 24,944 |
| 減価償却費 | 72,244 | 66,290 |
| のれん償却額 | 3,512 | 10,537 |
| 減損損失 | 1,502 | 3,650 |
| 貸倒損失 | － | 23,637 |
| 長期前払費用償却額 | 1,122 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,502 | -12,679 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,345 | 4,266 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,178 | -2,295 |
| 受取賃貸料 | － | -9,155 |
| 助成金収入 | － | -2,220 |
| 支払利息 | 6,026 | 6,339 |
| 支社閉鎖損失 | － | 2,314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,084 | 8,459 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,802 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,656 |
| 関係会社株式評価損 | 15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,665 | -6,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,342 | 4,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -870 | -10,941 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,727 | -29,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,503 | 2,626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12 | -19,550 |
| その他 | 313 | 13,166 |
| 小計 | 160,262 | 76,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 2,649 |
| 賃貸料の受取額 | － | 6,136 |
| 助成金の受取額 | － | 2,220 |
| 利息の支払額 | -5,990 | -6,097 |
| 支社閉鎖による支出 | － | -2,314 |
| 法人税等の支払額 | -87,812 | -63,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,526 | 15,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -5,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,369 |
| 貸付けによる支出 | -3,620 | -52,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,402 | 30,333 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102,552 | -8,721 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 554 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,434 | -111,392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,184 | 4,196 |
| その他 | -10 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,475 | -134,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,585 | -123,460 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -105,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,400 | 600 |
| 配当金の支払額 | -42,090 | -8,392 |
| その他 | -16,328 | -16,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,396 | 77,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,089 | -5,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,358 | -46,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,324 | 275,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275,682 | 228,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
