ビューティカダン HD（3041）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,658 | 29,672 |
| 減価償却費 | 95,155 | 82,900 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -77,196 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | 28,601 |
| 減損損失 | － | 72,895 |
| のれん減損損失 | 3,491 | 28,962 |
| のれん償却額 | 34,671 | 34,101 |
| 差入保証金償却額 | 1,790 | 3,637 |
| 長期前払費用償却額 | 14,100 | 1,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,794 | -11,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,111 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,758 | 2,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -761 |
| 受取賃貸料 | -19,499 | -8,859 |
| 補助金収入 | -470 | 352 |
| 支払利息 | 16,880 | 18,734 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,296 | 2,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,635 | 66,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,100 | -12,439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,320 | -30,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,077 | 60,461 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,428 | -5,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,793 | 74,816 |
| その他 | -12,268 | -49,157 |
| 小計 | 26,236 | 311,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 761 |
| 賃貸料の受取額 | 16,818 | 8,859 |
| 補助金の受取額 | 470 | 352 |
| 利息の支払額 | -15,694 | -20,023 |
| 法人税等の支払額 | -57,811 | -40,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,055 | 260,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,957 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 28,280 |
| 貸付けによる支出 | － | -220 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,184 | 4,070 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -111,421 | -140 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -124,137 | -61,106 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 12,024 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,085 | -19,240 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,325 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,167 | -23,823 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,273 | 22,273 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 149,842 |
| その他 | -5,438 | 20,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,834 | 135,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,060,200 | 895,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -673,707 | -719,996 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 661,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,222 | -516,240 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,720 | -14 |
| 配当金の支払額 | -25,740 | -14,771 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 75,228 |
| その他 | -8,349 | -4,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,460 | 356,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,116 | 4,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,313 | 757,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,374 | 1,548,196 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,840 | 1,482 |
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