営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ758,821千円増加し、1,548,196千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は260,716千円(前年同期は29,055千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益29,672千円、非資金費用である減価償却費82,900千円、子会社株式売却益77,196千円、のれん減損損失28,962千円、減損損失72,895千円のほか、売上債権の減少66,210千円、仕入債務の増加60,461千円等を計上したことによるものであります。

2015/09/25 14:59