#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ156,101千円減少し、940,634千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において、営業活動の結果得られた資金は184,814千円(前年同期は59,804千円の使用)となりました。これは主に、貸倒引当金の増減額129,693千円、減価償却費44,219千円、売上債権の増減額92,802千円を計上した一方で、仕入債務の減少額を80,682千円計上したことによるものであります。
2017/09/28 15:45
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金償却額」「長期前払費用償却額」「その他の資産の増減額(△は増加)」「その他の負債の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「差入保証金償却額」3,506千円、「長期前払費用償却額」1,297千円、「その他の資産の増減額(△は増加)」3,407千円、「その他の負債の増減額(△は減少)△94,132千円、「その他」△26,906千円は、「その他」△112,827千円として組み替えております。
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