無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は35,573千円(前年同期は29,771千円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加額123,906千円を計上した一方で、税金等調整前四半期純損失51,606千円、売上債権の増加額125,450千円を計上したものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は34,625千円(前年同期は48,665千円の使用)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出42,372千円によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果獲得した資金は53,323千円(前年同期は120,507千円の獲得)となりました。これは主に、借入金の純増77,995千円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。2020/02/14 15:33