無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は184,674千円(前年同期は980千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失17,588千円、仕入債務の増加額209,626千円を計上した一方で、売上債権の増加額272,709千円を計上したものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は6,190千円(前年同期は15,560千円の使用)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出33,809千円によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は95,263千円(前年同期は50,493千円の使用)となりました。これは主に、借入金の減少63,538千円、親会社による配当の支払額16,229千円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。2025/02/14 16:08