CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,605 | 597,404 |
| 減価償却費 | 18,091 | 19,724 |
| 株式報酬費用 | 9,926 | 3,232 |
| 無形固定資産償却費 | 14,472 | 5,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,405 | -5,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,566 | -14,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,300 | 2,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 保険解約返戻金 | -9,247 | -59,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,182 | -7,670 |
| 支払利息 | 22 | 79 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -188,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -920 |
| 固定資産除却損 | 256 | 187 |
| 受取保険金 | -1,261 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,480 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,194 | 410,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,916 | 26,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774,401 | -133,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,859 | -25,863 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,320 | -76,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,655 | 30,203 |
| その他 | 11,617 | 1,447 |
| 小計 | 241,683 | 546,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,067 | 7,581 |
| 利息の支払額 | -22 | -79 |
| 保険金の受取額 | 1,261 | － |
| 法人税等の支払額 | -238,983 | -216,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,006 | 337,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 86,776 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,989 | -21,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,843 | -3,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,224 | -2,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 210,596 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,108,412 | -1,028,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,269,026 | 1,078,798 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,140 | -5,078 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,956 | 130,029 |
| 敷金の回収による収入 | 5,722 | 4,684 |
| 敷金の差入による支出 | -14,889 | -6,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 63,003 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,982 | 415,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -464,750 | -85 |
| 配当金の支払額 | -176,056 | -169,021 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,910 | 19,638 |
| その他 | － | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,895 | -149,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,122 | 2,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,028 | 606,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,464 | 2,118,489 |
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