キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1996万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6519万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億130万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -323 | -56 | -146 | -379 | -3 | 1,109 | 3Q | -323 | -56 | -146 | - | -3 | - | 通期 | -73 | -131 | -146 | -204 | -23 | 1,324 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 389 | 143 | -158 | 532 | -1 | 1,698 | 3Q | 389 | 143 | -158 | 532 | -1 | 1,698 | 通期 | 641 | -33 | -158 | 607 | -2 | 1,772 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -52 | -137 | 169 | -63 | 1,802 | 通期 | 411 | -58 | -119 | 353 | -63 | 2,007 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -22 | -168 | 355 | -15 | 2,195 | 通期 | 13 | 119 | -624 | 132 | -28 | 1,512 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 500 | 329 | -161 | 829 | -8 | 2,184 | 通期 | 338 | 416 | -150 | 753 | -89 | 2,118 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -125 | -170 | 175 | -65 | 2,123 | 通期 | 181 | -162 | -170 | 19 | -41 | 1,967 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 245 | -79 | -148 | 166 | -9 | 1,985 | 通期 | 617 | 133 | -148 | 750 | -25 | 2,568 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -7 | -148 | 112 | -11 | 2,531 | 通期 | 458 | 17 | -149 | 475 | -22 | 2,900 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 281 | 128 | -137 | 409 | 0 | 3,173 | 通期 | 267 | 208 | -137 | 475 | 0 | 3,238 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 13 | 655 | -92 | 668 | -29 | 3,815 | 通期 | 205 | 114 | -92 | 319 | -52 | 3,465 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 301 | -265 | -120 | 36 | -4 | 3,381 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億438万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億748万
- 2017年3月（連） -41.92%
- 3億5284万
- 2018年3月（連） -62.59%
- 1億3198万
- 2019年3月（連） +470.78%
- 7億5335万
- 2020年3月（連） -97.5%
- 1886万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 7億4968万
- 2022年3月（連） -36.6%
- 4億7530万
- 2022年12月（連） -0.08%
- 4億7493万
- 2023年12月（連） -32.82%
- 3億1906万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.67%
- 2016年3月（連）
- 6.04%
- 2017年3月（連）
- 3.65%
- 2018年3月（連）
- 0.12%
- 2019年3月（連）
- 3.29%
- 2020年3月（連）
- 1.82%
- 2021年3月（連）
- 5.31%
- 2022年3月（連）
- 4.07%
- 2022年12月（連）
- 3.31%
- 2023年12月（連）
- 1.82%