四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 295,151 | 344,775 |
減価償却額 | 10,587 | 10,603 |
株式報酬費用 | - | 5,675 |
無形固定資産償却費 | 7,289 | 6,290 |
退職給付引当金の増減額 | 14,174 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,424 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 1,855 | -261 |
貸倒引当金の増減額 | -166 | -99 |
賞与引当金の増減額 | - | -15,300 |
保険解約返戻金 | -6,737 | -5,516 |
受取利息及び配当金 | -3,239 | -4,076 |
支払利息 | 45 | 94 |
売上債権の増減額 | 262,053 | -216,042 |
たな卸資産の増減額 | -17,013 | -7,050 |
仕入債務の増減額 | -110,705 | -317,846 |
その他の流動資産の増減額 | -13,492 | 44,654 |
その他の流動負債の増減額 | 4,003 | 13,747 |
その他 | 1,049 | 1,290 |
小計 | 444,855 | -133,637 |
利息及び配当金の受取額 | 4,136 | 4,612 |
利息の支払額 | -45 | -94 |
法人税等の支払額 | -94,030 | -193,882 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,916 | -323,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -779 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,957 | -2,500 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,985 | -1,002 |
定期性預金の預入による支出 | -804,219 | -1,137,530 |
定期性預金の払戻による収入 | 802,584 | 1,085,752 |
保険積立金の積立による支出 | -12,325 | -10,161 |
保険積立金の解約による収入 | 8,285 | 7,142 |
敷金の回収による収入 | 1,251 | 5,781 |
敷金の差入による支出 | -2,208 | -1,915 |
その他 | - | -310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,475 | -55,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -35,204 | - |
配当金の支払額 | -146,745 | -145,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,949 | -145,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,936 | -711 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,427 | -525,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,636 | 1,109,445 |