CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,151 | 344,775 |
| 減価償却額 | 10,587 | 10,603 |
| 株式報酬費用 | － | 5,675 |
| 無形固定資産償却費 | 7,289 | 6,290 |
| 退職給付引当金の増減額 | 14,174 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,855 | -261 |
| 貸倒引当金の増減額 | -166 | -99 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -15,300 |
| 保険解約返戻金 | -6,737 | -5,516 |
| 受取利息及び配当金 | -3,239 | -4,076 |
| 支払利息 | 45 | 94 |
| 売上債権の増減額 | 262,053 | -216,042 |
| たな卸資産の増減額 | -17,013 | -7,050 |
| 仕入債務の増減額 | -110,705 | -317,846 |
| その他の流動資産の増減額 | -13,492 | 44,654 |
| その他の流動負債の増減額 | 4,003 | 13,747 |
| その他 | 1,049 | 1,290 |
| 小計 | 444,855 | -133,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,136 | 4,612 |
| 利息の支払額 | -45 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -94,030 | -193,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,916 | -323,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,957 | -2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,985 | -1,002 |
| 定期性預金の預入による支出 | -804,219 | -1,137,530 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 802,584 | 1,085,752 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,325 | -10,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,285 | 7,142 |
| 敷金の回収による収入 | 1,251 | 5,781 |
| 敷金の差入による支出 | -2,208 | -1,915 |
| その他 | － | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,475 | -55,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35,204 | － |
| 配当金の支払額 | -146,745 | -145,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,949 | -145,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,936 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,427 | -525,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,636 | 1,109,445 |
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