CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,504 | 295,151 |
| 減価償却費 | 14,084 | 10,587 |
| 無形固定資産償却費 | 8,945 | 7,289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,784 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,728 | 14,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,470 | 1,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -432 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,870 | － |
| 保険解約返戻金 | -5,193 | -6,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,070 | -3,239 |
| 支払利息 | 82 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 642,509 | 262,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,614 | -17,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,998 | -110,705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,323 | -13,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,708 | 4,003 |
| その他 | -4,008 | 1,049 |
| 小計 | 661,549 | 444,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,860 | 4,136 |
| 利息の支払額 | -82 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -257,490 | -94,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,837 | 354,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,450 | -1,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,299 | -37,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -937 | -11,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,461 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -38 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -772,584 | -804,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 771,189 | 802,584 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,691 | -12,325 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,462 | 8,285 |
| 敷金の回収による収入 | 23,478 | 1,251 |
| 敷金の差入による支出 | -6,365 | -2,208 |
| その他 | 268 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,506 | -58,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -35,204 |
| 配当金の支払額 | -137,891 | -146,745 |
| 自己株式の処分による収入 | 26,048 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,885 | -181,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -558 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,886 | 116,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,546 | 1,459,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,433 | 1,469,997 |
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