四半期報告書-第39期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 502,690 | 316,504 |
減価償却費 | 11,474 | 14,084 |
無形固定資産償却費 | 8,412 | 8,945 |
有形固定資産除却損 | 611 | - |
賃貸借契約解約損 | 1,560 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,784 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,802 | 12,728 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,130 | 3,470 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 272 | -432 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,500 | -10,870 |
保険解約返戻金 | -4,056 | -5,193 |
受取利息及び受取配当金 | -2,930 | -3,070 |
支払利息 | 142 | 82 |
売上債権の増減額(△は増加) | -498,114 | 642,509 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,342 | 10,614 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -171,148 | -191,998 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 31,377 | -31,323 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -69,673 | -90,708 |
その他 | 1,284 | -4,008 |
小計 | -133,583 | 661,549 |
利息及び配当金の受取額 | 4,302 | 3,860 |
利息の支払額 | -142 | -82 |
法人税等の支払額 | -133,322 | -257,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,745 | 407,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -69,450 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -5,299 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,878 | -937 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21,461 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -38 |
定期預金の預入による支出 | -771,144 | -772,584 |
定期預金の払戻による収入 | 768,834 | 771,189 |
保険積立金の積立による支出 | -12,673 | -12,691 |
保険積立金の解約による収入 | 6,377 | 7,462 |
敷金の回収による収入 | 6,149 | 23,478 |
敷金の差入による支出 | -7,651 | -6,365 |
その他 | 1,195 | 268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,424 | -43,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,908 | -42 |
配当金の支払額 | -78,446 | -137,891 |
自己株式の処分による収入 | - | 26,048 |
その他 | -1,844 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,199 | -111,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -558 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -378,368 | 251,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348,667 | 970,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,299 | 1,459,433 |