CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 502,690 | 316,504 |
| 減価償却費 | 11,474 | 14,084 |
| 無形固定資産償却費 | 8,412 | 8,945 |
| 有形固定資産除却損 | 611 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 1,560 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,802 | 12,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,130 | 3,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,500 | -10,870 |
| 保険解約返戻金 | -4,056 | -5,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,930 | -3,070 |
| 支払利息 | 142 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,114 | 642,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,342 | 10,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,148 | -191,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,377 | -31,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,673 | -90,708 |
| その他 | 1,284 | -4,008 |
| 小計 | -133,583 | 661,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,302 | 3,860 |
| 利息の支払額 | -142 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -133,322 | -257,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,745 | 407,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -69,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -5,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,878 | -937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,461 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -38 |
| 定期預金の預入による支出 | -771,144 | -772,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 768,834 | 771,189 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,673 | -12,691 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,377 | 7,462 |
| 敷金の回収による収入 | 6,149 | 23,478 |
| 敷金の差入による支出 | -7,651 | -6,365 |
| その他 | 1,195 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,424 | -43,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,908 | -42 |
| 配当金の支払額 | -78,446 | -137,891 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 26,048 |
| その他 | -1,844 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,199 | -111,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,368 | 251,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348,667 | 970,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 970,299 | 1,459,433 |
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