CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,377 | 502,690 |
| 減価償却費 | 10,309 | 11,474 |
| 無形固定資産償却費 | 13,870 | 8,412 |
| 有形固定資産除却損 | 10,094 | 611 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,480 | 1,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,116 | 3,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,230 | -3,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,742 | 272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | 29,500 |
| 保険解約返戻金 | -161 | -4,056 |
| 保険解約損 | 603 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,385 | -2,930 |
| 支払利息 | 190 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,709 | -498,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121,145 | 24,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,154 | -171,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,423 | 31,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,240 | -69,673 |
| その他 | -233 | 1,284 |
| 小計 | -185,398 | -133,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,289 | 4,302 |
| 利息の支払額 | -190 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -87,648 | -133,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -267,948 | -262,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,526 | -3,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,816 | -1,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -16,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -11,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -999,648 | -771,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 996,317 | 768,834 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,945 | -12,673 |
| 保険積立金の解約による収入 | 778 | 6,377 |
| 敷金の回収による収入 | 526 | 6,149 |
| 敷金の差入による支出 | -90,629 | -7,651 |
| その他 | 657 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,602 | -30,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,908 |
| 配当金の支払額 | -69,638 | -78,446 |
| その他 | -1,877 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,516 | -85,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,067 | -378,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201,435 | 671,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,367 | 970,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
