四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 10:04
【資料】
四半期報告書-第38期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益132,377502,690
減価償却費10,30911,474
無形固定資産償却費13,8708,412
有形固定資産除却損10,094611
賃貸借契約解約損8,4801,560
投資有価証券売却損益(△は益)-1,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1,1163,802
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)5,230-3,130
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,742272
賞与引当金の増減額(△は減少)-11,50029,500
保険解約返戻金-161-4,056
保険解約損603
受取利息及び受取配当金-3,385-2,930
支払利息190142
売上債権の増減額(△は増加)-281,709-498,114
たな卸資産の増減額(△は増加)121,14524,342
仕入債務の増減額(△は減少)-180,154-171,148
その他の流動資産の増減額(△は増加)-11,42331,377
その他の流動負債の増減額(△は減少)1,240-69,673
その他-2331,284
小計-185,398-133,583
利息及び配当金の受取額5,2894,302
利息の支払額-190-142
法人税等の支払額-87,648-133,322
営業活動によるキャッシュ・フロー-267,948-262,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-28,526-3,201
無形固定資産の取得による支出-5,816-1,430
投資有価証券の取得による支出-314-16,878
投資有価証券の売却による収入2,000
ゴルフ会員権の取得による支出-11,000
定期預金の預入による支出-999,648-771,144
定期預金の払戻による収入996,317768,834
保険積立金の積立による支出-54,945-12,673
保険積立金の解約による収入7786,377
敷金の回収による収入5266,149
敷金の差入による支出-90,629-7,651
その他6571,195
投資活動によるキャッシュ・フロー-190,602-30,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-4,908
配当金の支払額-69,638-78,446
その他-1,877-1,844
財務活動によるキャッシュ・フロー-71,516-85,199
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-530,067-378,368
現金及び現金同等物の期首残高1,201,435671,367
現金及び現金同等物の四半期末残高671,367970,299