CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,775 | 286,226 |
| 減価償却費 | 10,603 | 10,184 |
| 無形固定資産償却費 | 6,290 | 6,825 |
| 株式報酬費用 | 5,675 | 4,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,424 | -1,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -261 | -21,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,300 | -17,580 |
| 保険解約返戻金 | -5,516 | -26,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,076 | -5,061 |
| 支払利息 | 94 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,042 | 683,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,050 | 1,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,846 | -227,287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,654 | -473 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,747 | -133,360 |
| その他 | 1,290 | 505 |
| 小計 | -133,637 | 540,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,612 | 5,684 |
| 利息の支払額 | -94 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -193,882 | -156,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,001 | 388,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -779 | -648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -1,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,137,530 | -925,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,085,752 | 925,517 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,161 | -6,762 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,142 | 53,346 |
| 敷金の回収による収入 | 5,781 | 2,830 |
| 敷金の差入による支出 | -1,915 | -2,600 |
| その他 | -310 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,524 | 142,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -145,953 | -157,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,953 | -157,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -711 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,190 | 373,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,454 | 1,698,409 |
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