CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,226 | 250,937 |
| 減価償却費 | 10,184 | 10,130 |
| 株式報酬費用 | 4,970 | 992 |
| 無形固定資産償却費 | 6,825 | 6,805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,447 | 4,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,168 | 3,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,580 | -1,000 |
| 保険解約返戻金 | -26,972 | -12,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,061 | -4,658 |
| 支払利息 | 40 | 71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,831 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -500 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683,309 | 541,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,921 | -71,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,287 | -355,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -473 | -42,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -133,360 | -27,457 |
| その他 | 505 | 9,332 |
| 小計 | 540,054 | 310,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,684 | 5,655 |
| 利息の支払額 | -40 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -156,998 | -94,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,700 | 221,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -61,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,717 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,045 | -1,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -925,983 | -926,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 925,517 | 926,095 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,762 | -6,762 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,346 | 18,770 |
| 敷金の回収による収入 | 2,830 | 2,242 |
| 敷金の差入による支出 | -2,600 | -2,455 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,871 | -52,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -157,627 | -151,789 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,659 | -136,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -3,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,954 | 29,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,417 | 1,801,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
