四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 286,226 | 250,937 |
減価償却費 | 10,184 | 10,130 |
株式報酬費用 | 4,970 | 992 |
無形固定資産償却費 | 6,825 | 6,805 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,447 | 4,252 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -21,168 | 3,292 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -247 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,580 | -1,000 |
保険解約返戻金 | -26,972 | -12,292 |
受取利息及び受取配当金 | -5,061 | -4,658 |
支払利息 | 40 | 71 |
固定資産売却損益(△は益) | -19,831 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -500 | - |
新株予約権戻入益 | - | -2,001 |
売上債権の増減額(△は増加) | 683,309 | 541,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,921 | -71,334 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -227,287 | -355,405 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -473 | -42,826 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -133,360 | -27,457 |
その他 | 505 | 9,332 |
小計 | 540,054 | 310,065 |
利息及び配当金の受取額 | 5,684 | 5,655 |
利息の支払額 | -40 | -71 |
法人税等の支払額 | -156,998 | -94,423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,700 | 221,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -648 | -61,645 |
有形固定資産の売却による収入 | 92,717 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,045 | -1,127 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | - |
定期預金の預入による支出 | -925,983 | -926,003 |
定期預金の払戻による収入 | 925,517 | 926,095 |
保険積立金の積立による支出 | -6,762 | -6,762 |
保険積立金の解約による収入 | 53,346 | 18,770 |
敷金の回収による収入 | 2,830 | 2,242 |
敷金の差入による支出 | -2,600 | -2,455 |
その他 | - | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,871 | -52,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -31 | - |
配当金の支払額 | -157,627 | -151,789 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 15,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,659 | -136,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -3,387 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373,954 | 29,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,417 | 1,801,607 |