CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,937 | 143,720 |
| 減価償却費 | 10,130 | 8,704 |
| 株式報酬費用 | 992 | 4,979 |
| 無形固定資産償却費 | 6,805 | 7,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,252 | 1,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,292 | -9,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 5,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -36,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 保険解約返戻金 | -12,292 | -7,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,658 | -4,902 |
| 支払利息 | 71 | 22 |
| 受取保険金 | － | -1,263 |
| 新株予約権戻入益 | -2,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,238 | 1,064,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,334 | -116,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,405 | -526,537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,826 | 17,293 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,457 | -41,845 |
| その他 | 9,332 | 3,956 |
| 小計 | 310,065 | 492,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,655 | 4,806 |
| 利息の支払額 | -71 | -22 |
| 保険金の受取額 | － | 1,263 |
| 法人税等の支払額 | -94,423 | -121,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,226 | 377,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,645 | -4,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -10,293 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 86,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,127 | -91,036 |
| 定期預金の預入による支出 | -926,003 | -826,334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 926,095 | 826,226 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,762 | -5,627 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,770 | 8,384 |
| 敷金の回収による収入 | 2,242 | 2,739 |
| 敷金の差入による支出 | -2,455 | -8,283 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,134 | -22,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -151,789 | -176,056 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,274 | 7,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,515 | -168,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,387 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,189 | 187,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,493 | 2,194,729 |
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