四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,720 | 287,444 |
| 減価償却費 | 8,704 | 8,573 |
| 株式報酬費用 | 4,979 | 3,232 |
| 無形固定資産償却費 | 7,225 | 3,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,422 | -8,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,066 | -18,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,598 | -416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,100 | 4,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 保険解約返戻金 | -7,351 | -58,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,902 | -5,170 |
| 支払利息 | 22 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -188,906 |
| 受取保険金 | -1,263 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,003 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064,808 | 954,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,185 | -107,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526,537 | -185,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,293 | -15,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,845 | -66,783 |
| その他 | 3,956 | -3,352 |
| 小計 | 492,480 | 602,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,806 | 5,175 |
| 利息の支払額 | -22 | -38 |
| 保険金の受取額 | 1,263 | － |
| 法人税等の支払額 | -121,059 | -107,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,468 | 500,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,692 | -5,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,293 | -2,370 |
| 有価証券の償還による収入 | 86,776 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,036 | -1,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 210,596 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -826,334 | -876,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 826,226 | 877,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,627 | -564 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,384 | 129,295 |
| 敷金の回収による収入 | 2,739 | 2,218 |
| 敷金の差入による支出 | -8,283 | -851 |
| その他 | － | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,140 | 329,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -176,056 | -169,021 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,637 | 8,182 |
| その他 | － | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,419 | -161,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 3,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,236 | 671,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,464 | 2,184,313 |