CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,444 | 115,611 |
| 減価償却費 | 8,573 | 13,264 |
| 株式報酬費用 | 3,232 | － |
| 無形固定資産償却費 | 3,254 | 2,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,358 | -1,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,975 | 5,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -416 | 209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | 20,780 |
| 保険解約返戻金 | -58,860 | -8,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,170 | -3,540 |
| 支払利息 | 38 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188,906 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,622 |
| 新株予約権戻入益 | -3,003 | -403 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,000 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954,098 | 445,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,663 | -89,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,116 | -121,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,475 | 46,184 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,783 | -8,803 |
| その他 | -3,352 | 7,436 |
| 小計 | 602,511 | 431,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,175 | 3,592 |
| 利息の支払額 | -38 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -107,623 | -135,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,024 | 299,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,226 | -61,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -3,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -1,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,596 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -876,951 | -946,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 877,071 | 876,565 |
| 保険積立金の積立による支出 | -564 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 129,295 | 8,473 |
| 敷金の回収による収入 | 2,218 | 1,792 |
| 敷金の差入による支出 | -851 | － |
| その他 | 26 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329,015 | -124,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 配当金の支払額 | -169,021 | -169,514 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,182 | － |
| その他 | -177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,016 | -169,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,824 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,849 | 4,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,489 | 2,122,685 |
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