CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,611 | 343,105 |
| 減価償却費 | 13,264 | 12,903 |
| 無形固定資産償却費 | 2,154 | 2,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,187 | 2,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,011 | -171,968 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,780 | 36,370 |
| 保険解約返戻金 | -8,473 | -105,662 |
| 補助金収入 | － | -17,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,540 | -3,340 |
| 支払利息 | 5 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -529 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,622 | － |
| 固定資産除却損 | － | 246 |
| 受取保険金 | － | -27,000 |
| 新株予約権戻入益 | -403 | -134 |
| ゴルフ会員権評価損 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,922 | 94,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,085 | -141,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,177 | 23,671 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 170,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,184 | -7,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,803 | 2,720 |
| その他 | 7,436 | -620 |
| 小計 | 431,586 | 214,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 3,454 |
| 利息の支払額 | -5 | -104 |
| 保険金の受取額 | － | 27,000 |
| 補助金の受取額 | － | 7,095 |
| 法人税等の支払額 | -135,391 | -8,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,781 | 244,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,535 | -2,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,503 | 1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,398 | -7,017 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,348 | -1,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,978 |
| 定期預金の預入による支出 | -946,712 | -997,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 876,565 | 1,002,879 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,473 | 146,364 |
| 敷金の回収による収入 | 1,792 | 734 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,890 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,659 | -79,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -169,514 | -146,950 |
| その他 | － | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,573 | -147,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,352 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,195 | 17,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,860 | 1,984,672 |
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