CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,105 | 217,448 |
| 減価償却費 | 12,903 | 12,772 |
| 無形固定資産償却費 | 2,403 | 3,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,370 | 15,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -171,968 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,275 | 3,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,370 | -81,700 |
| 保険解約返戻金 | -105,662 | － |
| 補助金収入 | -17,548 | -12,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,340 | -2,862 |
| 支払利息 | 104 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -529 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | － | -6,148 |
| 固定資産除却損 | 246 | 122 |
| 受取保険金 | -27,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -134 | -16,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,716 | 657,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,614 | -79,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,671 | -171,783 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 170,200 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,837 | -53,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,720 | -185,588 |
| その他 | -620 | 528 |
| 小計 | 214,866 | 299,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,454 | 3,000 |
| 利息の支払額 | -104 | -71 |
| 保険金の受取額 | 27,000 | － |
| 補助金の受取額 | 7,095 | 15,795 |
| 法人税等の支払額 | -8,050 | -200,633 |
| 法人税等の還付額 | 451 | 552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,711 | 118,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -4,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,053 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,017 | -6,750 |
| 信託受益権の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370 | -1,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,978 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -997,592 | -946,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002,879 | 946,867 |
| 保険積立金の解約による収入 | 146,364 | － |
| 敷金の回収による収入 | 734 | 430 |
| 敷金の差入による支出 | -10,890 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 5,135 |
| その他 | － | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,122 | -6,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -146,950 | -147,652 |
| その他 | -827 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,777 | -148,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,811 | -36,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,063 | 2,531,455 |
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