CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,448 | 155,839 |
| 減価償却費 | 12,772 | 10,803 |
| 無形固定資産償却費 | 3,012 | 4,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,330 | 22,010 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,723 | 4,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | 172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,700 | 42,500 |
| 補助金収入 | -12,190 | -5,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,862 | -2,808 |
| 支払利息 | 71 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | － | -11,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,958 |
| 出資金評価損益（△は益） | -6,148 | -4,126 |
| 固定資産除却損 | 122 | 119 |
| 新株予約権戻入益 | -16,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657,271 | -122,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,907 | -48,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,783 | 178,163 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,345 | -7,863 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -185,588 | 65,815 |
| その他 | 528 | 246 |
| 小計 | 299,963 | 276,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,000 | 3,133 |
| 利息の支払額 | -71 | -71 |
| 補助金の受取額 | 15,795 | 5,781 |
| 法人税等の支払額 | -200,633 | -10,230 |
| 法人税等の還付額 | 552 | 6,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,606 | 281,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 110,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,016 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,750 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,463 | -1,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,528 |
| 定期預金の預入による支出 | -946,990 | -917,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 946,867 | 916,990 |
| 敷金の回収による収入 | 430 | 2,320 |
| 出資金の分配による収入 | 5,135 | 4,861 |
| その他 | -67 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,855 | 128,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -147,652 | -136,294 |
| その他 | -707 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,359 | -137,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,608 | 273,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,568 | 3,172,749 |
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