CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,839 | 68,994 |
| 減価償却費 | 10,803 | 11,005 |
| 無形固定資産償却費 | 4,261 | 4,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,010 | 22,222 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,220 | 4,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,500 | -75,400 |
| 保険解約返戻金 | － | -62,896 |
| 補助金収入 | -5,574 | -1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,808 | -531 |
| 支払利息 | 71 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -11,927 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,958 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,772 |
| 出資金評価損益（△は益） | -4,126 | -5,109 |
| 固定資産除却損 | 119 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,320 | 427,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,215 | 37,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,163 | -209,736 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,863 | 50,590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,815 | -164,710 |
| その他 | 246 | 2,313 |
| 小計 | 276,230 | 106,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 547 |
| 利息の支払額 | -71 | -71 |
| 補助金の受取額 | 5,781 | 1,712 |
| 法人税等の支払額 | -10,230 | -95,587 |
| 法人税等の還付額 | 6,185 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,027 | 12,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 110,687 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -29,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,588 | -1,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,528 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 16,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -917,056 | -151,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 916,990 | 713,272 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 78 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 136,815 |
| 敷金の回収による収入 | 2,320 | 81 |
| 敷金の差入による支出 | － | -29,501 |
| 出資金の分配による収入 | 4,861 | 1,717 |
| その他 | -15 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,290 | 655,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -136,294 | -90,863 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| その他 | -707 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,001 | -91,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,181 | 576,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,238,089 | 3,814,909 |
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