CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,994 | -116,680 |
| 減価償却費 | 11,005 | 10,700 |
| 無形固定資産償却費 | 4,209 | 3,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,222 | 10,575 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,220 | 4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,400 | -84,938 |
| 保険解約返戻金 | -62,896 | － |
| 補助金収入 | -1,480 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -2,395 |
| 支払利息 | 71 | 71 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,772 | － |
| 出資金評価損益（△は益） | -5,109 | -4,511 |
| 固定資産除却損 | 53 | 3,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,371 | 998,077 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,121 | 116,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,736 | -482,646 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,590 | -32,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -164,710 | -89,342 |
| その他 | 2,313 | 634 |
| 小計 | 106,356 | 334,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 916 |
| 利息の支払額 | -71 | -71 |
| 補助金の受取額 | 1,712 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -95,587 | -34,462 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,976 | 301,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,073 | -4,178 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -284 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,008 | -1,065 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 16,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -151,405 | -451,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 713,272 | 151,405 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 78 | 162 |
| 保険積立金の解約による収入 | 136,815 | － |
| 敷金の回収による収入 | 81 | 42,792 |
| 敷金の差入による支出 | -29,501 | － |
| 出資金の分配による収入 | 1,717 | 1,621 |
| その他 | － | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 655,475 | -265,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -90,863 | -119,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| その他 | -707 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,632 | -119,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,819 | -83,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,814,909 | 3,380,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
