CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,404 | 383,620 |
| 減価償却費 | 19,724 | 27,509 |
| 株式報酬費用 | 3,232 | － |
| 無形固定資産償却費 | 5,570 | 4,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,773 | -8,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,186 | 9,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | 246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 13,530 |
| 保険解約返戻金 | -59,105 | -8,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,670 | -5,995 |
| 支払利息 | 79 | 29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,309 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188,906 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -920 | -529 |
| 固定資産除却損 | 187 | 1,718 |
| 新株予約権戻入益 | -11,480 | -1,480 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,000 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -4,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,599 | -170,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,102 | -29,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,307 | 194,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,863 | 79,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76,896 | -17,991 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30,203 | -80,286 |
| その他 | 1,447 | 9,050 |
| 小計 | 546,781 | 404,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,581 | 6,028 |
| 利息の支払額 | -79 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -216,682 | -229,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,601 | 181,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,739 | -84,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,646 | -6,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,507 | -2,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,596 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,028,414 | -1,103,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078,798 | 1,033,506 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,078 | -4,462 |
| 保険積立金の解約による収入 | 130,029 | 8,971 |
| 敷金の回収による収入 | 4,684 | 3,009 |
| 敷金の差入による支出 | -6,948 | -9,316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 63,003 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,758 | -162,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -59 |
| 配当金の支払額 | -169,021 | -169,514 |
| ストックオプションの行使による収入 | 19,638 | － |
| その他 | -446 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,915 | -169,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,580 | -685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606,025 | -151,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,489 | 1,966,860 |
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