CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,620 | 723,970 |
| 減価償却費 | 27,509 | 26,594 |
| 無形固定資産償却費 | 4,206 | 5,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,178 | 2,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,911 | -171,968 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,530 | 98,170 |
| 保険解約返戻金 | -8,763 | -105,662 |
| 補助金収入 | － | -27,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,995 | -5,590 |
| 支払利息 | 29 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,622 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -529 | |
| 固定資産除却損 | 1,718 | 777 |
| 出資金評価損 | － | 11,975 |
| 受取保険金 | － | -27,000 |
| 新株予約権戻入益 | -1,480 | -403 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -4,566 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,121 | -421,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,085 | -10,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,660 | 196,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,436 | 43,567 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 170,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,991 | 39,382 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -9,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,286 | 95,253 |
| その他 | 9,050 | -239 |
| 小計 | 404,544 | 633,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,028 | 5,592 |
| 利息の支払額 | -29 | -176 |
| 保険金の受取額 | － | 27,000 |
| 補助金の受取額 | － | 23,075 |
| 法人税等の支払額 | -229,488 | -73,203 |
| 法人税等の還付額 | － | 451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,055 | 616,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,259 | -11,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,056 | 1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,388 | -10,273 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -200,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,676 | -2,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,625 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,103,629 | -1,149,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,033,506 | 1,154,355 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,462 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,971 | 146,364 |
| 敷金の回収による収入 | 3,009 | 1,041 |
| 敷金の差入による支出 | -9,316 | -10,890 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,189 | 133,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -169,514 | -146,950 |
| その他 | -235 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,809 | -148,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,628 | 601,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,860 | 2,568,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
