CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,970 | 601,340 |
| 減価償却費 | 26,594 | 25,567 |
| 無形固定資産償却費 | 5,356 | 7,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,555 | 25,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -171,968 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,826 | 7,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,170 | -81,300 |
| 保険解約返戻金 | -105,662 | － |
| 補助金収入 | -27,803 | -16,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,590 | -4,919 |
| 支払利息 | 176 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | － | -5,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,175 | -24,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 777 | 122 |
| 出資金評価損益（△は益） | 11,975 | -11,894 |
| 受取保険金 | -27,000 | -611 |
| 新株予約権戻入益 | -403 | -16,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421,243 | 997,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,290 | -32,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,567 | -437,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,567 | -129,225 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 170,200 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 39,382 | -53,526 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,084 | 9,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,253 | -78,707 |
| その他 | -239 | -3,952 |
| 小計 | 633,872 | 777,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,592 | 4,994 |
| 利息の支払額 | -176 | -143 |
| 保険金の受取額 | 27,000 | 611 |
| 補助金の受取額 | 23,075 | 20,379 |
| 法人税等の支払額 | -73,203 | -346,194 |
| 法人税等の還付額 | 451 | 552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,612 | 457,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,407 | -4,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,053 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,273 | -21,853 |
| 信託受益権の取得による支出 | -200,000 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,673 | -2,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,625 | 37,358 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,149,081 | -1,098,481 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,154,355 | 1,098,355 |
| 保険積立金の解約による収入 | 146,364 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,041 | 544 |
| 敷金の差入による支出 | -10,890 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | -2,200 |
| 出資金の分配による収入 | 2,961 | 10,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,075 | 17,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -146,950 | -147,652 |
| その他 | -1,534 | -1,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,484 | -149,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,203 | 331,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,063 | 2,899,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
