CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,340 | 388,193 |
| 減価償却費 | 25,567 | 16,257 |
| 無形固定資産償却費 | 7,620 | 6,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,635 | 29,923 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,944 | 6,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,300 | 51,000 |
| 補助金収入 | -16,188 | -5,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,919 | -5,086 |
| 支払利息 | 143 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -5,266 | -11,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,966 | -71,416 |
| 固定資産除却損 | 122 | 119 |
| 出資金評価損益（△は益） | -11,894 | -6,773 |
| 受取保険金 | -611 | － |
| 新株予約権戻入益 | -16,953 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,272 | -355,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,493 | -15,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,013 | 201,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,225 | 34,297 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -151,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,526 | 22,639 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,084 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -78,707 | 192,138 |
| その他 | -3,952 | 1,438 |
| 小計 | 777,648 | 327,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,994 | 5,395 |
| 利息の支払額 | -143 | -107 |
| 保険金の受取額 | 611 | － |
| 補助金の受取額 | 20,379 | 6,076 |
| 法人税等の支払額 | -346,194 | -78,679 |
| 法人税等の還付額 | 552 | 6,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,848 | 266,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 110,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,016 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,853 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,861 | -2,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,358 | 92,645 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,098,481 | -997,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098,355 | 997,741 |
| 敷金の回収による収入 | 544 | 2,320 |
| 出資金の払込による支出 | -2,200 | － |
| 出資金の分配による収入 | 10,676 | 5,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,455 | 208,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -147,652 | -136,294 |
| その他 | -1,414 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,066 | -137,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,266 | 938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,504 | 338,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,568 | 3,238,089 |
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