CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,193 | 560,772 |
| 減価償却費 | 16,257 | 22,537 |
| 無形固定資産償却費 | 6,385 | 8,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,923 | 44,360 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,330 | 8,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | -1,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | 10,238 |
| 保険解約返戻金 | － | -62,896 |
| 補助金収入 | -5,771 | -2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,086 | -3,587 |
| 支払利息 | 107 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | -11,927 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,416 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,063 |
| 固定資産除却損 | 119 | 9,797 |
| 出資金評価損益（△は益） | -6,773 | -11,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,160 | -307,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,389 | -52,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,464 | 213,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,297 | 13,658 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -151,200 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,639 | 32,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 192,138 | -82,628 |
| その他 | 1,438 | 12,270 |
| 小計 | 327,812 | 411,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,395 | 3,544 |
| 利息の支払額 | -107 | -143 |
| 補助金の受取額 | 6,076 | 2,833 |
| 法人税等の支払額 | -78,679 | -212,338 |
| 法人税等の還付額 | 6,185 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,681 | 205,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 110,614 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -51,528 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -1,356 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -20,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,571 | -3,717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,645 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 18,300 |
| 定期預金の預入による支出 | -997,808 | -536,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 997,741 | 1,098,548 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 238 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 136,815 |
| 敷金の回収による収入 | 2,320 | 91 |
| 敷金の差入による支出 | － | -29,501 |
| 出資金の分配による収入 | 5,767 | 4,319 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208,256 | 113,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -136,294 | -90,863 |
| その他 | -1,060 | -1,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,355 | -92,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 938 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,520 | 226,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,238,089 | 3,464,812 |
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