CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,387 | 721,759 |
| 減価償却費 | 20,754 | 40,707 |
| 株式報酬費用 | 11,315 | 10,407 |
| 無形固定資産償却費 | 14,135 | 13,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,380 | 4,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,479 | -15,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,230 | -2,630 |
| 保険解約返戻金 | -4,423 | -27,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,739 | -9,563 |
| 支払利息 | 227 | 131 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,767 | 185,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,380 | 15,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,369 | 33,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,188 | -63,046 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,935 | 19,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,310 | -11,505 |
| その他 | 15,529 | 13,891 |
| 小計 | 269,485 | 931,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,587 | 9,695 |
| 利息の支払額 | -227 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -350,058 | -300,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,212 | 640,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,517 | -1,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,914 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,062 | -98,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,318,366 | -1,368,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,235,794 | 1,397,258 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,500 | -11,275 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,966 | 53,522 |
| 敷金の回収による収入 | 5,783 | 4,072 |
| 敷金の差入による支出 | -3,211 | -105,973 |
| その他 | -150 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,177 | -33,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -31 |
| 配当金の支払額 | -145,953 | -157,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,038 | -157,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,543 | -1,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,885 | 447,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,454 | 1,772,417 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,703 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
