CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,454 | 799,387 |
| 減価償却費 | 22,500 | 20,754 |
| 株式報酬費用 | 26 | 11,315 |
| 無形固定資産償却費 | 13,598 | 14,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,164 | 18,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,825 | 5,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,988 | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 7,230 |
| 保険解約返戻金 | -15,552 | -4,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,528 | -7,739 |
| 支払利息 | 108 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,267 | -312,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651 | -34,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,235 | -368,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,584 | 68,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,849 | 44,935 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,396 | -8,310 |
| その他 | 14,132 | 15,529 |
| 小計 | 944,188 | 269,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,891 | 7,587 |
| 利息の支払額 | -108 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -224,523 | -350,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,447 | -73,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,378 | -16,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,990 | -6,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,965 | -17,062 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,231,232 | -1,318,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,148,543 | 1,235,794 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,125 | -19,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,786 | 8,966 |
| 敷金の回収による収入 | 2,769 | 5,783 |
| 敷金の差入による支出 | -2,333 | -3,211 |
| その他 | -4,000 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,928 | -131,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -54,913 | -85 |
| 配当金の支払額 | -146,745 | -145,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,658 | -146,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,205 | 2,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,066 | -347,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,636 | 1,324,454 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 37,703 |
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