CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,020 | 751,454 |
| 減価償却費 | 28,888 | 22,500 |
| 無形固定資産償却費 | 14,181 | 13,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,448 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,784 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,909 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,155 | 5,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | -6,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,870 | 15,000 |
| 保険解約返戻金 | -8,424 | -15,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,350 | -5,528 |
| 支払利息 | 103 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,549 | -240,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,019 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,701 | 394,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,943 | 14,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,634 | -70,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,319 | 27,396 |
| その他 | -3,991 | 14,159 |
| 小計 | 892,388 | 944,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,295 | 5,891 |
| 利息の支払額 | -103 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -441,646 | -224,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,934 | 725,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,712 | -96,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,493 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,499 | -41,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,445 | -17,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,461 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,138,324 | -1,231,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,052,585 | 1,148,543 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,839 | -20,125 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,441 | 18,786 |
| 敷金の回収による収入 | 26,193 | 2,769 |
| 敷金の差入による支出 | -8,608 | -2,333 |
| その他 | 1,910 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,343 | -243,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -57,328 | -54,913 |
| 配当金の支払額 | -137,891 | -146,745 |
| 自己株式の処分による収入 | 26,048 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,171 | -201,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,603 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,023 | 281,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,570 | 1,634,636 |
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