CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 840,363 | 677,020 |
| 減価償却費 | 30,352 | 28,888 |
| 無形固定資産償却費 | 16,957 | 14,181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,448 |
| 有形固定資産除却損 | 629 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 1,560 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,784 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,071 | 15,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | 8,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 546 | -1,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | -3,870 |
| 保険解約返戻金 | -5,121 | -8,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,240 | -5,350 |
| 支払利息 | 215 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,039 | 301,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,535 | -5,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,390 | -37,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,363 | -23,943 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,962 | -8,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,428 | -46,319 |
| その他 | 5,907 | -3,991 |
| 小計 | 284,911 | 892,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,854 | 5,295 |
| 利息の支払額 | -215 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -244,131 | -441,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,418 | 455,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,557 | -70,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -16,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,668 | -10,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,461 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,072,631 | -1,138,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,019,915 | 1,052,585 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,007 | -15,839 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,115 | 13,441 |
| 敷金の回収による収入 | 10,809 | 26,193 |
| 敷金の差入による支出 | -41,978 | -8,608 |
| その他 | 1,825 | 1,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,607 | -142,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,908 | -57,328 |
| 配当金の支払額 | -78,446 | -137,891 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,890 | 26,048 |
| その他 | -2,467 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,932 | -169,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,121 | 146,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348,667 | 1,207,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,207,546 | 1,353,570 |
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