有価証券報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 840,363 | 677,020 |
減価償却費 | 30,352 | 28,888 |
無形固定資産償却費 | 16,957 | 14,181 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,448 |
有形固定資産除却損 | 629 | - |
賃貸借契約解約損 | 1,560 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,784 |
ゴルフ会員権評価損 | 3,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,071 | 15,909 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,440 | 8,155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 546 | -1,825 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,370 | -3,870 |
保険解約返戻金 | -5,121 | -8,424 |
受取利息及び受取配当金 | -5,240 | -5,350 |
支払利息 | 215 | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | -571,039 | 301,549 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,535 | -5,019 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -142,390 | -37,701 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,363 | -23,943 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,962 | -8,634 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,428 | -46,319 |
その他 | 5,907 | -3,991 |
小計 | 284,911 | 892,388 |
利息及び配当金の受取額 | 5,854 | 5,295 |
利息の支払額 | -215 | -103 |
法人税等の支払額 | -244,131 | -441,646 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,418 | 455,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,557 | -70,712 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,493 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -16,499 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,668 | -10,445 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21,461 |
定期預金の預入による支出 | -1,072,631 | -1,138,324 |
定期預金の払戻による収入 | 1,019,915 | 1,052,585 |
保険積立金の積立による支出 | -16,007 | -15,839 |
保険積立金の解約による収入 | 9,115 | 13,441 |
敷金の回収による収入 | 10,809 | 26,193 |
敷金の差入による支出 | -41,978 | -8,608 |
その他 | 1,825 | 1,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,607 | -142,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,908 | -57,328 |
配当金の支払額 | -78,446 | -137,891 |
自己株式の処分による収入 | 19,890 | 26,048 |
その他 | -2,467 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,932 | -169,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,603 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -141,121 | 146,023 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348,667 | 1,207,546 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,207,546 | 1,353,570 |