CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,050 | 840,363 |
| 減価償却費 | 24,072 | 30,352 |
| 無形固定資産償却費 | 22,183 | 16,957 |
| 有形固定資産除却損 | 14,320 | 629 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,728 | 1,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,716 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,644 | 6,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,060 | 1,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | 546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 3,370 |
| 保険解約返戻金 | -5,784 | -5,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,823 | -5,240 |
| 支払利息 | 329 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,623 | -571,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,298 | 53,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,062 | -142,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,127 | 4,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,514 | 35,962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,032 | 4,428 |
| その他 | 1,137 | 5,907 |
| 小計 | 399,667 | 284,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,786 | 5,854 |
| 利息の支払額 | -329 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -181,500 | -244,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,623 | 46,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,086 | -13,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,092 | -1,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628 | -17,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15,350 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,250,684 | -1,072,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,417,656 | 1,019,915 |
| 保険積立金の積立による支出 | -58,499 | -16,007 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,739 | 9,115 |
| 敷金の回収による収入 | 81,674 | 10,809 |
| 敷金の差入による支出 | -92,320 | -41,978 |
| その他 | 1,001 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,409 | -121,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -47,545 | -4,908 |
| 配当金の支払額 | -69,638 | -78,446 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 19,890 |
| その他 | -3,615 | -2,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,800 | -65,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,232 | -141,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201,435 | 1,348,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,348,667 | 1,207,546 |
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