有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月29日 10:00
【資料】
有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益468,050840,363
減価償却費24,07230,352
無形固定資産償却費22,18316,957
有形固定資産除却損14,320629
賃貸借契約解約損15,7281,560
投資有価証券売却損益(△は益)-1,000
投資有価証券評価損益(△は益)1,716
ゴルフ会員権評価損3,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1,6446,071
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)11,0601,440
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,437546
賞与引当金の増減額(△は減少)-1,5003,370
保険解約返戻金-5,784-5,121
受取利息及び受取配当金-5,823-5,240
支払利息329215
売上債権の増減額(△は増加)-520,623-571,039
たな卸資産の増減額(△は増加)47,29853,535
仕入債務の増減額(△は減少)265,062-142,390
未払消費税等の増減額(△は減少)16,1274,363
その他の流動資産の増減額(△は増加)-32,51435,962
その他の流動負債の増減額(△は減少)79,0324,428
その他1,1375,907
小計399,667284,911
利息及び配当金の受取額6,7865,854
利息の支払額-329-215
法人税等の支払額-181,500-244,131
営業活動によるキャッシュ・フロー224,62346,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-47,086-13,557
無形固定資産の取得による支出-7,092-1,430
投資有価証券の取得による支出-628-17,668
投資有価証券の売却による収入2,000
ゴルフ会員権の取得による支出-15,350
定期預金の預入による支出-1,250,684-1,072,631
定期預金の払戻による収入1,417,6561,019,915
保険積立金の積立による支出-58,499-16,007
保険積立金の解約による収入12,7399,115
敷金の回収による収入81,67410,809
敷金の差入による支出-92,320-41,978
その他1,0011,825
投資活動によるキャッシュ・フロー43,409-121,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-47,545-4,908
配当金の支払額-69,638-78,446
自己株式の処分による収入19,890
その他-3,615-2,467
財務活動によるキャッシュ・フロー-120,800-65,932
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)147,232-141,121
現金及び現金同等物の期首残高1,201,4351,348,667
現金及び現金同等物の期末残高1,348,6671,207,546