CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,961 | 468,050 |
| 減価償却費 | 24,225 | 24,072 |
| 無形固定資産償却費 | 30,213 | 22,183 |
| 有形固定資産除却損 | 2,300 | 14,320 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,600 | 15,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 796 | 1,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,360 | -1,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,260 | 11,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 2,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -1,500 |
| 保険解約返戻金 | -8,287 | -6,671 |
| 保険解約損 | － | 887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,661 | -5,823 |
| 支払利息 | 445 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,775 | -520,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,166 | 47,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,788 | 265,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,508 | 16,127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,507 | -32,514 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,878 | 79,032 |
| その他 | 138 | 1,137 |
| 小計 | 371,942 | 399,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,914 | 6,786 |
| 利息の支払額 | -445 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -210,380 | -181,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,030 | 224,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -47,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,014 | -7,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,461 | -628 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -16,585 | -15,350 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,417,302 | -1,250,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,272,677 | 1,417,656 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,436 | -58,499 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,781 | 12,739 |
| 敷金の回収による収入 | 1,442 | 81,674 |
| 敷金の差入による支出 | -3,265 | -92,320 |
| その他 | 5,565 | 1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,774 | 43,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -60,303 | -47,545 |
| 配当金の支払額 | -71,248 | -69,638 |
| その他 | -3,464 | -3,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,016 | -120,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,760 | 147,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348,195 | 1,201,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,201,435 | 1,348,667 |
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