CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452,454 | 424,961 |
| 減価償却費 | 25,216 | 24,225 |
| 無形固定資産償却費 | 29,130 | 30,213 |
| 有形固定資産除却損 | 5,278 | 2,300 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 3,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,203 | 796 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,256 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,818 | -1,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,630 | 9,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,133 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 11,500 |
| 保険解約返戻金 | -84,390 | -8,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,717 | -6,661 |
| 支払利息 | 557 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,823 | -84,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,783 | -112,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,827 | 88,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -691 | -1,508 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,159 | -12,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -532 | 2,878 |
| その他 | -9 | 138 |
| 小計 | 675,130 | 371,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,281 | 6,914 |
| 利息の支払額 | -520 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -173,180 | -210,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,710 | 168,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,103 | -3,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,652 | -5,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,718 | -6,461 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -16,585 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,052,101 | -1,417,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 611,056 | 1,272,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,601 | -16,436 |
| 保険積立金の解約による収入 | 85,456 | 8,781 |
| 敷金の回収による収入 | 1,494 | 1,442 |
| 敷金の差入による支出 | -1,978 | -3,265 |
| その他 | 2,804 | 5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,345 | -179,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,733 | -60,303 |
| 配当金の支払額 | -31,198 | -71,248 |
| その他 | -1,124 | -3,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,855 | -135,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,489 | -146,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,375,684 | 1,348,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,348,195 | 1,201,435 |
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