CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 433,183 | 452,454 |
| 減価償却費 | 24,907 | 25,216 |
| 負ののれん償却額 | -2,484 | － |
| 無形固定資産償却費 | 21,384 | 29,130 |
| 有形固定資産除却損 | 199 | 5,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,203 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,139 | 5,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,230 | 6,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 2,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,050 | 2,200 |
| 保険返戻金 | -3,227 | -84,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,194 | -7,717 |
| 支払利息 | 1,754 | 557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,152 | 38,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,002 | 18,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,830 | 143,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,625 | -691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,249 | 27,159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83 | -532 |
| その他 | -75 | -9 |
| 小計 | 410,143 | 675,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,263 | 5,281 |
| 利息の支払額 | -1,758 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -254,256 | -173,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,391 | 506,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,633 | -16,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,119 | -8,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,023 | -36,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,063,066 | -1,052,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526,320 | 611,056 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,356 | -6,601 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,871 | 85,456 |
| 敷金の回収による収入 | 2,086 | 1,494 |
| 敷金の差入による支出 | -1,859 | -1,978 |
| その他 | -11,339 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,889 | -417,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,780 | -33,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -50,733 |
| 配当金の支払額 | -20,800 | -31,198 |
| その他 | － | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,760 | -116,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -586,173 | -27,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,961,857 | 1,375,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,375,684 | 1,348,195 |
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