有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 721,759 | 689,561 |
減価償却費 | 40,707 | 20,896 |
株式報酬費用 | 10,407 | 6,351 |
無形固定資産償却費 | 13,701 | 13,752 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,041 | 7,655 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,037 | 9,942 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91 | 126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,630 | 29,700 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 22,000 |
保険解約返戻金 | -27,049 | -14,988 |
受取利息及び受取配当金 | -9,563 | -8,577 |
支払利息 | 131 | 112 |
固定資産売却損益(△は益) | -19,831 | - |
固定資産除却損 | - | 880 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -500 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,076 | - |
新株予約権戻入益 | - | -2,401 |
受取損害賠償金 | - | -2,028 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 10,800 |
売上債権の増減額(△は増加) | 185,222 | -342,508 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,150 | -17,700 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,394 | 153,762 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63,046 | -591 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,916 | -12,217 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,505 | 39,588 |
その他 | 13,891 | 4,444 |
小計 | 931,144 | 608,559 |
利息及び配当金の受取額 | 9,695 | 9,653 |
利息の支払額 | -131 | -112 |
損害賠償金の受取額 | - | 2,028 |
法人税等の支払額 | -300,044 | -209,308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,663 | 410,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -63,068 |
有形固定資産の売却による収入 | 92,717 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -560 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -98,438 | -2,265 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | - |
定期預金の預入による支出 | -1,368,136 | -1,369,332 |
定期預金の払戻による収入 | 1,397,258 | 1,368,693 |
保険積立金の積立による支出 | -11,275 | -11,275 |
保険積立金の解約による収入 | 53,522 | 21,588 |
敷金の回収による収入 | 4,072 | 2,985 |
敷金の差入による支出 | -105,973 | -5,403 |
その他 | 14 | 100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,175 | -57,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -31 | - |
配当金の支払額 | -157,627 | -151,789 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 33,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,659 | -118,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,866 | 747 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447,962 | 235,075 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,417 | 2,007,493 |