CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721,759 | 689,561 |
| 減価償却費 | 40,707 | 20,896 |
| 株式報酬費用 | 10,407 | 6,351 |
| 無形固定資産償却費 | 13,701 | 13,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,041 | 7,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,037 | 9,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,630 | 29,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 保険解約返戻金 | -27,049 | -14,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,563 | -8,577 |
| 支払利息 | 131 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,831 | － |
| 固定資産除却損 | － | 880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,076 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,401 |
| 受取損害賠償金 | － | -2,028 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,222 | -342,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,150 | -17,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,394 | 153,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,046 | -591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,916 | -12,217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,505 | 39,588 |
| その他 | 13,891 | 4,444 |
| 小計 | 931,144 | 608,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,695 | 9,653 |
| 利息の支払額 | -131 | -112 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2,028 |
| 法人税等の支払額 | -300,044 | -209,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,663 | 410,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -63,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,717 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,438 | -2,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,368,136 | -1,369,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,397,258 | 1,368,693 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,275 | -11,275 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,522 | 21,588 |
| 敷金の回収による収入 | 4,072 | 2,985 |
| 敷金の差入による支出 | -105,973 | -5,403 |
| その他 | 14 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,175 | -57,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -157,627 | -151,789 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 33,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,659 | -118,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,866 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,962 | 235,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,417 | 2,007,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
