CDG（2487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689,561 | 666,605 |
| 減価償却費 | 20,896 | 18,091 |
| 株式報酬費用 | 6,351 | 9,926 |
| 無形固定資産償却費 | 13,752 | 14,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,655 | 4,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,942 | -3,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,700 | -38,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | -22,000 |
| 保険解約返戻金 | -14,988 | -9,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,577 | -9,182 |
| 支払利息 | 112 | 22 |
| 固定資産除却損 | 880 | 256 |
| 受取保険金 | － | -1,261 |
| 受取損害賠償金 | -2,028 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2,401 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342,508 | 308,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,700 | -13,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,762 | -774,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -591 | 6,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,217 | 19,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,588 | 53,655 |
| その他 | 4,444 | 11,617 |
| 小計 | 608,559 | 241,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,653 | 9,067 |
| 利息の支払額 | -112 | -22 |
| 保険金の受取額 | － | 1,261 |
| 損害賠償金の受取額 | 2,028 | － |
| 法人税等の支払額 | -209,308 | -238,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,820 | 13,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 86,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,068 | -16,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,265 | -92,224 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,369,332 | -1,108,412 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,368,693 | 1,269,026 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,275 | -10,140 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,588 | 10,956 |
| 敷金の回収による収入 | 2,985 | 5,722 |
| 敷金の差入による支出 | -5,403 | -14,889 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,978 | 118,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -464,750 |
| 配当金の支払額 | -151,789 | -176,056 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33,275 | 16,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,513 | -623,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | -3,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,075 | -495,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,493 | 1,512,464 |
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